ODDO BHF Métropole Euro

  • Renta Variable Fundamental
  • value

FR001400LRK9

Renta Variable Large Cap de la Euro Zone

Presentation

La estrategia que se emplea consiste en seleccionar las empresas que cuentan con una mejor calificación en lo que se refiere a los criterios ESG sobre la base de las calificaciones ESG que facilita MSCI ESG Research en relación con las empresas de la zona euro. El subfondo deberá invertir, como mínimo, un 65% en valores cuya capitalización supere los 5.000 millones de euros, así como hasta el 35% en valores cuya capitalización oscile entre los 100 millones y los 5.000 millones de euros. A continuación, se lleva a cabo una selección de valores que cotizan con descuento respecto de su valor intrínseco y se benefician de uno o varios catalizadores que podrían reducir dicho descuento.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 11.03.2026

100.52 M €

Valor liquidativo a 11.03.2026

137.70 €

Valor liquidativo del día N-1

138.11 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

15.09%

Rentabilidad de 12 meses móviles

18.30%

Resultados en lo que va de año (YTD)

0.02%

Duración de inversión recomendada

5 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Clasificación del SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

** El Reglamento de la UE Reglamento de divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es lograr que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y se entienda mejor por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad ni incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión persigue un objetivo de inversión estrictamente sostenible que contribuye de forma significativa a los desafíos de la transición ecológica y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante las calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad gestora.

Fecha de lanzamiento del fondo

09.07.2008

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

01.12.2023

Indicador de referencia

100% MSCI EMU Value Net Total Return

Forma jurídica

SICAV

Código ISIN

FR001400LRK9

Código Bloomberg

METPLSR FP

Países de comercialización

Switzerland, Alemania, España, France, Italy, Luxemburgo

Divisa

EUR

Asignación de resultados

Capitalización

Decimalización

Una cienmilésima de acción

Comisiones de suscripción

4.00% maximum

Comisiones de reembolso

nada

Gastos de gestión fijos

máximo 1,20% del patrimonio neto, excluidos los OIC del Grupo ODDO BHF

Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

máximo 0,30% del patrimonio neto

Comisiones de rentabilidad

Máximo 20% de la rentabilidad del fondo superior a la del índice de referencia (véase el folleto para más detalles)

Sociedad de gestión

ODDO BHF AM SAS

Depositario

ODDO BHF SCA, France (Paris)

Agente de administración

UI EFA France

Suscripción/Reembolsos

11h15, en el Día

Frecuencia de valoración

diario