ODDO BHF Immobilier

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Morningstar®

Notation au 28 février 2026

Immobilier - Indirect Zone Euro

Présentation

Investi principalement en actions foncières ou immobilières de la Communauté Européenne, le fonds ODDO BHF Immobilier a pour objectif de surperformer l’indice MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index (calculé dividendes nets réinvestis), sur un horizon de placement minimum de 5 ans. La gestion de convictions "bottom-up" vise à sélectionner les valeurs positionnées sur les meilleurs segments de l'immobilier coté (centres commerciaux, bureaux, immobilier résidentiel) de la Communauté Européenne.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 07.01.2021

383,95 M€

Valeur liquidative au 07.01.2021

1 882,71 €

Valeur liquidative J-1

1 891,08 €

Performance annualisée depuis la création

8,35%

Performance annualisée - 10 ans

2,40%

Performance annualisée - 5 ans

0,60%

Performance sur 12 mois glissants

14,60%

Performance début d'année

-1,83%

Durée d'investissement conseillée

5 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

Date création du fonds

14.09.1989

Date création de la part

14.09.1989

Indicateur de référence

MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR

Statut juridique

FCP

Code ISIN

FR0000989915

Code Bloomberg

ODDIMMC FP

Pays de référencement

Switzerland, Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Suède

Devise de référence

EUR

Affectation des résultats

Capitalisation

Décimalisation

1 millième de part

Commission de souscription

4.00% maximum

Commission de rachat

néant

Frais de gestion fixes

1.80% TTC maximum Actif net OPC exclus

Frais de fonctionnement et autres services

0.42% TTC maximum de l'Actif net

Commission de superformance

20 % maximum de la surperformance du Fonds par rapport à son indicateur de référence (calculé dividendes nets réinvestis), une fois les sous-performances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées et sous condition d’une performance absolue positive.

Société de gestion

ODDO BHF AM SAS

Dépositaire

ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur

UI EFA France

Souscriptions / Rachats

11h15 à J

Fréquence de valorisation

Quotidien