ODDO BHF Money Market

  • Tassi/credito
  • Monetario

DE000A0YCBQ8

monetari EUR

Presentazione

Il fondo ODDO BHF Money Market è un fondo del mercato monetario, i cui obiettivi prioritari consistono nella liquidità costante e nella massima sicurezza. A tal fine, il fondo investe principalmente in titoli ipotecari, obbligazioni garantite, obbligazioni di emittenti pubblici.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 11.06.2026

3,117.82 mln €

Valore patrimoniale netto al 11.06.2026

48.88 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

48.88 €

Performance annualizzata dal lancio

0.48%

Performance annualizzata a 10 anni

0.60%

Performance annualizzata a 5 anni

1.70%

Performance a 12 mesi rolling

1.80%

Performance da inizio anno

0.78%

Durée d'investimento consigliata

3 mesi

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

  • Data di lancio del fondo

    01.10.1994

  • Data di lancio della classe del fondo

    01.07.2010

  • Indicatore de riferimento

    N/A

  • Codice ISIN

    DE000A0YCBQ8

  • Codice Bloomberg

    FTACCPA GR

  • Paesi di commercializzazione

    Austria, Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia, Lussemburgo

  • Valuta

    EUR

  • Ripartizione degli utili

    Distribuito annuo

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    Nessuma

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    0,225% p.a.

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    N/A

  • Commissione di performance

    N/A

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM GmbH

  • Banca depositaria

    Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

  • Valorizzazione

    Universal Investment Frankfurt

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    11h30, a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano

Possono essere applicati altri costi. Si prega di fare riferimento alla documentazione legale del fondo per maggiori informazioni.