ODDO BHF Immobilier

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FR0010251124

Morningstar®

Rating al 28 February 2026

Immobiliare - Eurozona indiretto

Presentazione

Il fondo ODDO BHF Immobilier investe principalmente in azioni immobiliari dell'Unione europea e punta a sovraperformare l'indice MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index (dividendi reinvestiti) su un orizzonte temporale minimo di 5 anni. La gestione high conviction di tipo "bottom up" mira a selezionare i titoli posizionati nei migliori segmenti dell'immobiliare quotato (centri commerciali, uffici, abitazioni) dell'Unione europea.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 07.01.2021

383.95 mln €

Valore patrimoniale netto al 07.01.2021

211,156.47 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

212,089.77 €

Performance annualizzata dal lancio

8.80%

Performance annualizzata a 10 anni

3.30%

Performance annualizzata a 5 anni

1.50%

Performance a 12 mesi rolling

15.70%

Performance da inizio anno

-1.81%

Durée d'investimento consigliata

5 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

Data di lancio del fondo

14.09.1989

Data di lancio della classe del fondo

14.09.1989

Indicatore de riferimento

MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR

Codice ISIN

FR0010251124

Codice Bloomberg

ODDIMMB FP

Paesi di commercializzazione

Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia, Portogallo, Svezia

Valuta

EUR

Ripartizione degli utili

Capitalizzazione

Decimalizzazione

Un millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione

4.00% massimo

Commissione di rimborso

Nessuma

Commissione di gestione

Max. 0,90% (tasse incluse) del patrimonio netto (OICVM esclusi)

Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

Massimo 0.42% (tasse incluse) del patrimonio netto

Commissione di performance

10% della sovraperformance del Fondo rispetto al benchmark, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.

Società di gestione

ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria

ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorizzazione

UI EFA France

Sottoscrizioni/Rimborsi

11h15 a giorno

Frequenza di calcolo del NAV

quotidiano