ODDO BHF Global Navigator

  • Multi-Actifs
  • Equilibré

LU3103551944

Allocation EUR Modérée - International

Présentation

Le Compartiment est géré activement par rapport à un indice de référence composé à 60% du MSCI AC World NR et à 40% du Bloomberg Global Aggregate Bond à des fins de comparaison des performances. Il investira de manière indirecte, par le biais d’OPCVM et autres OPC, dans des actions et des titres à revenu fixe de tous types sur les marchés internationaux.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 26.11.2025

17,77 M€

Valeur liquidative au 26.11.2025

103,08 €

Valeur liquidative J-1

102,64 €

Durée d'investissement conseillée

5 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

Date création du fonds

27.08.2025

Indicateur de référence

60% MSCI AC WORLD INdex NR + 40% Bloomberg Global Aggregate

Statut juridique

SICAV

Code ISIN

LU3103551944

Code Bloomberg

OBGNDNE LX

Pays de référencement

Belgique, Allemagne, France, Luxembourg

Devise de référence

EUR

Affectation des résultats

Distribué

Décimalisation

1 millième de part

Commission de souscription

5.00% maximum

Commission de rachat

néant

Frais de gestion fixes

Taux annuel de 0.45% maximum, payables trimestriellement et calculés sur base de l'actif net moyen du compartiment pour le mois considéré.

Frais de fonctionnement et autres services

N/A

Commission de superformance

N/A

Société de gestion

ODDO BHF AM SAS

Dépositaire

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur

Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats

12h, à J

Fréquence de valorisation

Quotidien