ODDO BHF European High Dividend

  • Actions Fondamentales
  • Grandes Capitalisations

FR0010258731

Morningstar®

Notation au 28 février 2026

Actions Europe Rendement

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Présentation

Investi principalement dans les actions européennes susceptibles d'offrir un rendement élevé, le fonds ODDO BHF European High Dividend a pour objectif d'optimiser, en terme de couple rendement / volatilité, sa performance annuelle sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum. La gestion privilégie l'analyse fondamentale des sociétés. L'orientation vers les valeurs de rendement conduit à une dominante "value" dans la construction du portefeuille.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 31.03.2026

137,09 M€

Valeur liquidative au 31.03.2026

256 005,63 €

Valeur liquidative J-1

254 386,29 €

Performance annualisée depuis la création

5,79%

Performance annualisée - 10 ans

7,40%

Performance annualisée - 5 ans

12,70%

Performance sur 12 mois glissants

13,00%

Performance début d'année

3,96%

Durée d'investissement conseillée

5 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

  • Date création du fonds

    29.11.2002

  • Date création de la part

    29.11.2002

  • Indicateur de référence

    100% MSCI Europe (Net Return)

  • Statut juridique

    FCP

  • Code ISIN

    FR0010258731

  • Code Bloomberg

    ODDVALB FP

  • Pays de référencement

    Autriche, Switzerland, Allemagne, France

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    4.00% maximum

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    0,90% TTC maximum de l'Actif net

  • Frais de fonctionnement et autres services

    0,35% TTC maximum de l'Actif net

  • Commission de superformance

    20% maximum de la surperformance du Fonds par rapport à son indice de référence dividendes nets réinvestis, une fois les sous-performances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées.

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorisateur

    UI EFA France

  • Souscriptions / Rachats

    11h15 à J

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.