ODDO BHF Global Target 2031

  • Obligations
  • Total Return

LU3129990134

Obligation à Echéance

Présentation

La stratégie d'investissement du Compartiment consiste à gérer, de manière discrétionnaire, un portefeuille diversifié de titres de créance composé, dans la limite de 100% des actifs nets du Compartiment, d'obligations traditionnelles à haut rendement notées entre BB+ et CCC, dont au moins 60% sont émises par des sociétés ayant leur siège social dans un pays membre de l'OCDE et dont l'échéance est au maximum de neuf mois et un jour après le 31 décembre 2031 (échéance finale du produit ou options de remboursement anticipé à la discrétion de la Société).

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Informations clés

Actif net du fonds au 27.03.2026

66,88 M€

Valeur liquidative au 27.03.2026

100,14 €

Durée d'investissement conseillée

6 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

  • Date création du fonds

    04.08.2025

  • Date création de la part

    04.08.2025

  • Indicateur de référence

    N/A

  • Statut juridique

    SICAV

  • Code ISIN

    LU3129990134

  • Code Bloomberg

    ODDBGCR LX

  • Pays de référencement

    Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    5.00% maximum

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    Taux annuel de 1% maximum, payables trimestriellement et calculés sur base de l'actif net moyen du compartiment pour le mois considéré.

  • Frais de fonctionnement et autres services

    N/A

  • Commission de superformance

    10 % TTC de la surperformance nette annualisée du Fonds au-delà du seuil de déclenchement de 2,80 %, une fois les sous-performances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées.

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Valorisateur

    Caceis Bank Lux

  • Souscriptions / Rachats

    12h, à J

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien