ODDO BHF Polaris Moderate

  • Gestión Diversificada
  • Moderado

DE000A2JJ1W5

Morningstar®

Calificación al 28 February 2026

Mixtos Defensivos EUR

Presentation

ODDO BHF Polaris Moderate ofrece una solución de inversión global y diversificada desde 2005. Se caracteriza por una asignación a renta variable comprendida entre el 0% y el 40%, además de un componente de renta fija invertido principalmente en bonos de categoría de inversión (investment grade). La cartera está compuesta por valores cotizados o negociados en mercados regulados, principalmente de Europa, Estados Unidos o los mercados emergentes. Además, puede invertir hasta el 10% como máximo en activos como el oro, mediante certificados u otros. El fondo trata de generar una rentabilidad superior a la de una inversión en renta fija, limitando las fluctuaciones del mercado. A su vez, el proceso de inversión tiene plenamente en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 09.03.2026

1,461.78 M €

Valor liquidativo a 09.03.2026

123.80 €

Valor liquidativo del día N-1

123.89 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

2.99%

Rentabilidad anualizada - 5 años

2.70%

Rentabilidad de 12 meses móviles

2.70%

Resultados en lo que va de año (YTD)

-0.27%

Duración de inversión recomendada

3 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Clasificación del SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

** El Reglamento de la UE Reglamento de divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es lograr que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y se entienda mejor por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad ni incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión persigue un objetivo de inversión estrictamente sostenible que contribuye de forma significativa a los desafíos de la transición ecológica y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante las calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad gestora.

Fecha de lanzamiento del fondo

15.07.2005

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

07.12.2018

Indicador de referencia

15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Código ISIN

DE000A2JJ1W5

Código Bloomberg

ODBPMCR GR

Países de comercialización

Austria, Belgio, Switzerland, Alemania, España, France, Italy, Luxemburgo, Portugal, Suecia

Divisa

EUR

Asignación de resultados

Capitalización

Decimalización

Milésime de una parte

Comisiones de suscripción

3.00% maximum

Comisiones de reembolso

nada

Gastos de gestión fijos

1.15% p.a.

Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

N/A

Comisiones de rentabilidad

Hasta el 10 % del importe en que la rentabilidad de la participación al final de un periodo de cálculo supere en 200 puntos básicos («Hurdle Rate») la rentabilidad de una inversión del mercado monetario (€STR + 8,5 BP) utilizada como referencia en este periodo

Sociedad de gestión

ODDO BHF AM GmbH

Depositario

Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Agente de administración

Universal Investment Frankfurt

Suscripción/Reembolsos

14h00, en el Día

Frecuencia de valoración

diario