ODDO BHF Polaris Moderate

  • Gestione Diversificata
  • Moderato

DE000A2P5QD4

Morningstar®

Rating al 30 April 2026

Bilanciati Prudenti EUR

Presentazione

Dal 2005 ODDO BHF Polaris Moderate propone una soluzione d'investimento globale e diversificata, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra lo 0 e il 40% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti. Esso può inoltre essere investito per un massimo del 10% in attivi come l’oro, tramite certificati o altri strumenti. L'obiettivo del fondo è generare un rendimento superiore a quello di un investimento obbligazionario, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato. Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 02.06.2026

1,412.28 mln CHF

Valore patrimoniale netto al 02.06.2026

104.54 CHF

Valore patrimoniale netto giorno N1

104.22 CHF

Performance annualizzata dal lancio

0.85%

Performance annualizzata a 5 anni

0.70%

Performance a 12 mesi rolling

1.60%

Performance da inizio anno

0.78%

Durée d'investimento consigliata

3 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

  • Data di lancio del fondo

    15.07.2005

  • Data di lancio della classe del fondo

    10.03.2021

  • Indicatore de riferimento

    20% Stoxx 50 NR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y

  • Codice ISIN

    DE000A2P5QD4

  • Codice Bloomberg

    ODBPMCN GR

  • Paesi di commercializzazione

    Austria, Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia

  • Valuta

    CHF

  • Ripartizione degli utili

    Capitalizzazione

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    3.00% massimo

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    1,00% p.a.

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    N/A

  • Commissione di performance

    Fino al 10 % della differenza positiva tra la performance conseguita dalla quota alla fine di un periodo di calcolo e quella di uno strumento del mercato monetario (€STR + 8,5 BP) utilizzato come indice di riferimento + 200 punti base («Hurdle Rate»)

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM GmbH

  • Banca depositaria

    Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

  • Valorizzazione

    Universal Investment Frankfurt

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    14h00, a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano

Possono essere applicati altri costi. Si prega di fare riferimento alla documentazione legale del fondo per maggiori informazioni.