ODDO BHF Polaris Moderate

  • Gestione Diversificata
  • Moderato

DE000A2JJ1S3

Morningstar®

Rating al 28 February 2026

Bilanciati Prudenti EUR

Presentazione

Dal 2005 ODDO BHF Polaris Moderate propone una soluzione d'investimento globale e diversificata, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra lo 0 e il 40% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti. Esso può inoltre essere investito per un massimo del 10% in attivi come l’oro, tramite certificati o altri strumenti. L'obiettivo del fondo è generare un rendimento superiore a quello di un investimento obbligazionario, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato. Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 27.03.2026

1,409.73 mln €

Valore patrimoniale netto al 27.03.2026

1,243.23 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

1,246.94 €

Performance annualizzata dal lancio

3.07%

Performance annualizzata a 5 anni

3.30%

Performance a 12 mesi rolling

3.20%

Performance da inizio anno

-2.70%

Durée d'investimento consigliata

3 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

  • Data di lancio del fondo

    15.07.2005

  • Data di lancio della classe del fondo

    13.11.2018

  • Indicatore de riferimento

    15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

  • Codice ISIN

    DE000A2JJ1S3

  • Codice Bloomberg

    ODBPCIE GR

  • Paesi di commercializzazione

    Austria, Belgio, Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia

  • Valuta

    EUR

  • Ripartizione degli utili

    Capitalizzazione

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    3.00% massimo

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    0,60% p.a.

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    N/A

  • Commissione di performance

    Fino al 10 % della differenza positiva tra la performance conseguita dalla quota alla fine di un periodo di calcolo e quella di uno strumento del mercato monetario (€STR + 8,5 BP) utilizzato come indice di riferimento + 200 punti base («Hurdle Rate»)

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM GmbH

  • Banca depositaria

    Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

  • Valorizzazione

    Universal Investment Frankfurt

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    14h00, a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano