ODDO BHF Polaris Moderate

  • Gestione Diversificata
  • Moderato

DE000A2JJ1S3

Morningstar®

Rating al 28 February 2026

Bilanciati Prudenti EUR

Presentazione

Dal 2005 ODDO BHF Polaris Moderate propone una soluzione d'investimento globale e diversificata, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra lo 0 e il 40% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti. Esso può inoltre essere investito per un massimo del 10% in attivi come l’oro, tramite certificati o altri strumenti. L'obiettivo del fondo è generare un rendimento superiore a quello di un investimento obbligazionario, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato. Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 06.03.2026

1,464.73 mln €

Valore patrimoniale netto al 06.03.2026

1,276.52 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

1,281.64 €

Performance annualizzata dal lancio

3.47%

Performance annualizzata a 5 anni

3.30%

Performance a 12 mesi rolling

3.20%

Performance da inizio anno

-0.09%

Durée d'investimento consigliata

3 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

Data di lancio del fondo

15.07.2005

Data di lancio della classe del fondo

13.11.2018

Indicatore de riferimento

15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Codice ISIN

DE000A2JJ1S3

Codice Bloomberg

ODBPCIE GR

Paesi di commercializzazione

Austria, Belgio, Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia

Valuta

EUR

Ripartizione degli utili

Capitalizzazione

Decimalizzazione

Un millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione

3.00% massimo

Commissione di rimborso

Nessuma

Commissione di gestione

0,60% p.a.

Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

N/A

Commissione di performance

Fino al 10 % della differenza positiva tra la performance conseguita dalla quota alla fine di un periodo di calcolo e quella di uno strumento del mercato monetario (€STR + 8,5 BP) utilizzato come indice di riferimento + 200 punti base («Hurdle Rate»)

Società di gestione

ODDO BHF AM GmbH

Banca depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Valorizzazione

Universal Investment Frankfurt

Sottoscrizioni/Rimborsi

14h00, a giorno

Frequenza di calcolo del NAV

quotidiano