ODDO BHF Global Target 2031

  • Tassi/credito
  • Total Return

LU3129990050

Presentazione

La strategia d'investimento del Comparto consiste nel gestire, su base discrezionale, un portafoglio diversificato di titoli di debito composto, fino a un massimo del 100% del patrimonio netto del Comparto, da obbligazioni tradizionali ad alto rendimento con rating compreso tra BB+ e CCC, emesse per almeno il 60% da società con sede legale in un Paese membro dell'OCSE e con scadenza massima di nove mesi e un giorno dopo il 31 dicembre 2031 (scadenza finale del prodotto o opzioni di rimborso anticipato a discrezione della Società).

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 06.03.2026

60.56 mln €

Valore patrimoniale netto al 06.03.2026

1,015.34 €

Durée d'investimento consigliata

6 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

Data di lancio del fondo

04.08.2025

Data di lancio della classe del fondo

04.08.2025

Indicatore de riferimento

N/A

Forma giuridica

SICAV

Codice ISIN

LU3129990050

Codice Bloomberg

ODDBGCI LX

Paesi di commercializzazione

Austria, Belgio, Germania, Spagna, France, Italia, Lussemburgo

Valuta

EUR

Ripartizione degli utili

Capitalizzazione

Decimalizzazione

Un millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione

2.00% massimo

Commissione di rimborso

Nessuma

Commissione di gestione

Tasso annuo massimo dello 0,50%, pagabile trimestralmente e calcolato sulla base del patrimonio netto medio del comparto nel mese di riferimento.

Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

N/A

Commissione di performance

Il 10%, tasse incluse, della sovraperformance netta annualizzata del Fondo oltre la soglia di attivazione del 3,30%, una volta superate le sottoperformance, negli ultimi cinque esercizi finanziari, il tutto compensato.

Società di gestione

ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione

Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi

12h, a giorno

Frequenza di calcolo del NAV

quotidiano