ODDO BHF Global Target 2026

  • Tassi/credito
  • Target-Maturity

FR0013468808

Presentazione

La strategia d'investimento del Fondo consiste nella gestione discrezionale di un portafoglio diversificato di titoli di debito costituito, fino al 100% del patrimonio netto, da obbligazioni tradizionali, speculative dette "ad alto rendimento", aventi rating compreso tra BB+ e B- (assegnato da Standard & Poor's, considerato equivalente dalla Società di gestione ovvero secondo rating interno della Società di gestione) che, principalmente (almeno il 60%) di emittenti privati aventi sede legale in uno Stato membro dell'OCSE e con scadenza di sei mesi e un giorno al massimo dopo il 31 dicembre 2026 (scadenza finale del prodotto o opzioni di rimborso anticipato attivabili dal Fondo). Entro il limite del 40% del patrimonio netto, il Fondo potrà detenere titoli di emittenti privati con sede legale al di fuori dell'OCSE, compresi i mercati emergenti. Il Fondo adotta la propria strategia d'investimento in un periodo d'investimento la cui scadenza è fissata dalla Società di gestione (inizialmente, il 31 dicembre 2026). La strategia non si limita alla detenzione di obbligazioni; la Società di gestione potrà effettuare operazioni tattiche in portafoglio, qualora si presentino nuove opportunità di mercato o venga rilevato un aumento del rischio di insolvenza a termine di uno degli emittenti in portafoglio.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 19.06.2026

164.60 mln CHF

Valore patrimoniale netto al 19.06.2026

108.12 CHF

Valore patrimoniale netto giorno N1

108.12 CHF

Performance annualizzata dal lancio

1.23%

Performance annualizzata a 5 anni

1.10%

Performance a 12 mesi rolling

0.70%

Performance da inizio anno

0.00%

Durée d'investimento consigliata

7 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

  • Data di lancio del fondo

    09.09.2019

  • Data di lancio della classe del fondo

    04.02.2020

  • Indicatore de riferimento

    N/A

  • Codice ISIN

    FR0013468808

  • Codice Bloomberg

    ODGT2HC FP

  • Paesi di commercializzazione

    Switzerland, Spagna, Finlandia, France, Italia, Svezia

  • Valuta

    CHF

  • Ripartizione degli utili

    Capitalizzazione

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    4.00% massimo

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    Max. 0.60% (tasse incluse) del patrimonio netto

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    N/A

  • Commissione di performance

    10% tasse incluse della sovraperformance netta annualizzata del Fondo al di sopra della soglia di attivazione 2,80%, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM SAS

  • Banca depositaria

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorizzazione

    UI EFA France

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    11h15 a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano

Possono essere applicati altri costi. Si prega di fare riferimento alla documentazione legale del fondo per maggiori informazioni.