ODDO BHF Génération

  • Azionario Tematico
  • Imprese Familiari

FR0010576728

Morningstar®

Rating al 28 February 2026

Azioni Eurozona Large Cap

Presentazione

ODDO BHF Génération è un fondo azionario europeo di società di qualsiasi capitalizzazione che mira a investire principalmente in società con azionariati stabili e sostenibili (spesso controllate da una famiglia). Il suo obiettivo consiste nell'investire costantemente in azioni e nell'accrescere il proprio capitale sul lungo periodo. Il fondo segue una strategia di puro "stock picking" basata sull'analisi fondamentale e sulla valutazione dei singoli titoli al fine di individuare quelli caratterizzati da un prezzo ritenuto interessante alla luce delle loro prospettive di lungo termine. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 (1) del regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "regolamento SFDR"). Il suo approccio ESG (Environmental e/o Social e/o Governance) si basa sul modello proprietario di ODDO BHF AM.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 27.03.2026

212.89 mln €

Valore patrimoniale netto al 27.03.2026

274,879.15 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

278,869.75 €

Performance annualizzata dal lancio

6.98%

Performance annualizzata a 10 anni

5.60%

Performance annualizzata a 5 anni

4.80%

Performance a 12 mesi rolling

3.80%

Performance da inizio anno

-11.78%

Durée d'investimento consigliata

5 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

  • Data di lancio del fondo

    19.03.2008

  • Data di lancio della classe del fondo

    17.06.1996

  • Indicatore de riferimento

    100% Oddo Sociétés Familliales Euro TR

  • Codice ISIN

    FR0010576728

  • Codice Bloomberg

    ODDGENB FP

  • Paesi di commercializzazione

    Belgio, Switzerland, Germania, Spagna, Finlandia, France, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia

  • Valuta

    EUR

  • Ripartizione degli utili

    Capitalizzazione

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    4.00% massimo

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    1% (tasse incluse) del patrimonio netto, previa deduzione delle quote o azioni di OICVM

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    0.45% (tasse incluse) del patrimonio netto

  • Commissione di performance

    10% massimo della sovraperformance del Fondo rispetto al benchmark, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM SAS

  • Banca depositaria

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorizzazione

    UI EFA France

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    11h15 a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano