ODDO BHF Génération

  • Azionario Tematico
  • Imprese Familiari

FR0010576728

Morningstar®

Rating al 28 February 2026

Azioni Eurozona Large Cap

Presentazione

ODDO BHF Génération è un fondo azionario europeo di società di qualsiasi capitalizzazione che mira a investire principalmente in società con azionariati stabili e sostenibili (spesso controllate da una famiglia). Il suo obiettivo consiste nell'investire costantemente in azioni e nell'accrescere il proprio capitale sul lungo periodo. Il fondo segue una strategia di puro "stock picking" basata sull'analisi fondamentale e sulla valutazione dei singoli titoli al fine di individuare quelli caratterizzati da un prezzo ritenuto interessante alla luce delle loro prospettive di lungo termine. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 (1) del regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "regolamento SFDR"). Il suo approccio ESG (Environmental e/o Social e/o Governance) si basa sul modello proprietario di ODDO BHF AM.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 06.03.2026

233.91 mln €

Valore patrimoniale netto al 06.03.2026

297,319.62 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

300,889.16 €

Performance annualizzata dal lancio

7.27%

Performance annualizzata a 10 anni

5.60%

Performance annualizzata a 5 anni

4.80%

Performance a 12 mesi rolling

3.80%

Performance da inizio anno

-4.58%

Durée d'investimento consigliata

5 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

Data di lancio del fondo

19.03.2008

Data di lancio della classe del fondo

17.06.1996

Indicatore de riferimento

100% Oddo Sociétés Familliales Euro TR

Codice ISIN

FR0010576728

Codice Bloomberg

ODDGENB FP

Paesi di commercializzazione

Belgio, Switzerland, Germania, Spagna, Finlandia, France, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia

Valuta

EUR

Ripartizione degli utili

Capitalizzazione

Decimalizzazione

Un millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione

4.00% massimo

Commissione di rimborso

Nessuma

Commissione di gestione

1% (tasse incluse) del patrimonio netto, previa deduzione delle quote o azioni di OICVM

Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

0.45% (tasse incluse) del patrimonio netto

Commissione di performance

10% massimo della sovraperformance del Fondo rispetto al benchmark, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.

Società di gestione

ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria

ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorizzazione

UI EFA France

Sottoscrizioni/Rimborsi

11h15 a giorno

Frequenza di calcolo del NAV

quotidiano