ODDO BHF Polaris Dynamic

  • Gestione Diversificata
  • Dinamica

LU2192035942

Morningstar®

Rating al 28 February 2026

Bilanciati Aggressivi EUR

Presentazione

Dal 2007 ODDO BHF Polaris Dynamic offre una soluzione d'investimento globale, diversificata e dinamica, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra il 70 e il 100% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti. L’obiettivo del fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel tempo, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato. Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 09.03.2026

746.64 mln €

Valore patrimoniale netto al 09.03.2026

1,161.43 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

1,177.53 €

Performance annualizzata dal lancio

3.04%

Performance annualizzata a 10 anni

6.50%

Performance annualizzata a 5 anni

4.40%

Performance a 12 mesi rolling

-3.00%

Performance da inizio anno

-4.44%

Durée d'investimento consigliata

5 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

Data di lancio del fondo

08.10.2007

Data di lancio della classe del fondo

12.03.2021

Indicatore de riferimento

50% MSCI Europe (Net Return) + 30% MSCI USA NET in EUR + 10% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Forma giuridica

SICAV

Codice ISIN

LU2192035942

Codice Bloomberg

ODEPCIE LX

Paesi di commercializzazione

Austria, Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia

Valuta

EUR

Ripartizione degli utili

Capitalizzazione

Decimalizzazione

Un millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione

Nessuma

Commissione di rimborso

Nessuma

Commissione di gestione

0,70% p.a.

Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

N/A

Commissione di performance

10 % dell’importo, per il quale la performance azionaria supera l’andamento del tasso €STER maggiorato di 600 punti base alla fine di ciascun periodo contabile.

Società di gestione

ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione

Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi

14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV

quotidiano