ODDO BHF Euro Short Term Bond

  • Tassi/credito
  • Investment Grade

FR0013279940

Morningstar®

Rating al 30 April 2026

Presentazione

L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire una performance superiore dello 0,585% a quella del proprio benchmark, l'€STR, in un orizzonte temporale di 18 mesi mediante il contenimento della volatilità. A tal fine seleziona titoli di debito principalmente con scadenza inferiore a 3 anni, di emittenti con rating essenzialmente pari a investment grade, con la possibilità di investire fino a un massimo del 10% del patrimonio in emissioni high yield in un'ottica di diversificazione, al fine di beneficiare dell'extra-rendimento connesso all'investimento in questo tipo di titoli speculativi ad alto rendimento.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 02.06.2026

441.25 mln €

Valore patrimoniale netto al 02.06.2026

110.05 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

109.98 €

Performance annualizzata dal lancio

1.17%

Performance annualizzata a 5 anni

1.60%

Performance a 12 mesi rolling

1.80%

Performance da inizio anno

0.33%

Durée d'investimento consigliata

1 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

  • Data di lancio del fondo

    25.02.2002

  • Data di lancio della classe del fondo

    15.03.2018

  • Indicatore de riferimento

    ESTER European Short Term Rate + 58.5 BP

  • Codice ISIN

    FR0013279940

  • Codice Bloomberg

    ODOCCNE FP

  • Paesi di commercializzazione

    Austria, Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia

  • Valuta

    EUR

  • Ripartizione degli utili

    Capitalizzazione

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    4.00% massimo

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    Massimo 0.25% tasse incluse del patrimonio netto (esclusi OICVM)

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    N/A

  • Commissione di performance

    15% tasse incluse della sovraperformance del Fondo rispetto al benchmark, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi e solo in caso di performance assoluta positiva.

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM SAS

  • Banca depositaria

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorizzazione

    UI EFA France

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    11h15 a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano

Possono essere applicati altri costi. Si prega di fare riferimento alla documentazione legale del fondo per maggiori informazioni.