ODDO BHF Avenir

  • Azionario Fondamentale
  • Medie Capitalizzazioni

FR0013302429

Morningstar®

Rating al 30 April 2026

Azioni Francia Small/Mid Cap

Presentazione

Oddo Avenir è un fondo che investe in azioni francesi (per almeno il 70%) emesse da società a capitalizzazione medio-bassa. Il suo obiettivo consiste nell'investire costantemente in azioni e nell'accrescere il proprio capitale sul lungo periodo. Il fondo seleziona in via prioritaria società francesi tra le più performanti, cicliche o non cicliche, spesso caratterizzate da una presenza internazionale, a un prezzo ritenuto interessante alla luce delle loro prospettive di lungo termine. Il fondo integra rigorosi criteri ESG nel suo processo di investimento, sulla base del modello di analisi proprietaria di ODDO BHF AM. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 (1) del regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "regolamento SFDR"). Il suo approccio ESG (Environmental e/o Social e/o Governance) si basa sul modello proprietario di ODDO BHF AM.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 02.06.2026

429.66 mln €

Valore patrimoniale netto al 02.06.2026

113.80 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

114.76 €

Performance annualizzata dal lancio

5.11%

Performance annualizzata a 5 anni

1.30%

Performance a 12 mesi rolling

7.80%

Performance da inizio anno

2.59%

Durée d'investimento consigliata

5 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

  • Data di lancio del fondo

    14.09.1992

  • Data di lancio della classe del fondo

    16.11.2018

  • Indicatore de riferimento

    10,00% ESTER European Short Term Rate + 8.5 BP + 90,00% MSCI France Smid Cap Loc Net

  • Codice ISIN

    FR0013302429

  • Codice Bloomberg

    ODDAVDN FP

  • Paesi di commercializzazione

    Austria, Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia

  • Valuta

    EUR

  • Ripartizione degli utili

    Distribuito annuo

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    4.00% massimo

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    Massimo 0.90% (tasse incluse) del patrimonio netto, esclusi OICVM

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    Massimo 0.20% (tasse incluse) del patrimonio netto

  • Commissione di performance

    Massimo 20% della sovraperformance del Fondo rispetto all'indice di riferimento (si veda il prospetto informativo per i dettagli)

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM SAS

  • Banca depositaria

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorizzazione

    UI EFA France

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    11h15 a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano

Possono essere applicati altri costi. Si prega di fare riferimento alla documentazione legale del fondo per maggiori informazioni.