ODDO BHF US Equity Trend

  • Azionario Quantitativi
  • Smart Momentum

LU1833929216

Morningstar®

Rating al 30 April 2026

Azioni USA Large Cap Blend

Presentazione

Utilizzando un approccio quantitativo proprietario, ODDO BHF Algo Trend US investe in azioni statunitensi. Il modello quantitativo valuta le azioni sulla base di una strategia incentrata sullo “smart momentum”, analizzando una grande quantità di dati storici allo scopo di individuare tendenze di mercato stabili. Il processo di costruzione del portafoglio attribuisce grande importanza alla diversificazione e alla gestione dei rischi, applicando diversi vincoli di ottimizzazione.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 02.06.2026

334.36 mln €

Valore patrimoniale netto al 02.06.2026

299.62 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

298.95 €

Performance annualizzata dal lancio

14.26%

Performance annualizzata a 5 anni

15.80%

Performance a 12 mesi rolling

26.20%

Performance da inizio anno

13.99%

Durée d'investimento consigliata

5 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classificazione SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

** Il regolamento UE sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) è un insieme di regole dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e più facile da comprendere per gli investitori. Articolo 6: Il team di gestione non prende in considerazione i rischi di sostenibilità o effetti negativi risultanti dalle decisioni d’investimento sui fattori legati alla sostenibilità nel processo decisionale d’investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando criteri ESG (Ambientali e/o Sociali e/o di Governance) nei suoi processi decisionali d’investimento. Articolo 9: Il team di gestione persegue un rigido obiettivo d’investimento sostenibile che apporti un contributo significativo nel superare le sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità avvalendosi dei rating forniti dal fornitore di dati ESG esterno della Società di gestione.

  • Data di lancio del fondo

    16.07.2018

  • Data di lancio della classe del fondo

    16.07.2018

  • Indicatore de riferimento

    100% S&P 500 EUR Net Total Return Index

  • Forma giuridica

    SICAV

  • Codice ISIN

    LU1833929216

  • Codice Bloomberg

    ODUSECN LX

  • Paesi di commercializzazione

    Belgio, Switzerland, Germania, Spagna, France, Italia, Lussemburgo

  • Valuta

    EUR

  • Ripartizione degli utili

    Capitalizzazione

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    5.00% massimo

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    Aliquota annua massima dello 0.75% pagabile trimestralmente e calcolata sulla base del patrimonio netto medio del Comparto per il mese considerato.

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    N/A

  • Commissione di performance

    10% della sovraperformance del Fondo rispetto al suo indicatore di performance, una volta compensata la passata sottoperformance negli ultimi cinque esercizi finanziari e fatta salva una performance assoluta positiva. Nessuna se la prestazione assoluta è negativa.

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM SAS

  • Banca depositaria

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Valorizzazione

    Caceis Bank Lux

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    12h, a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano

Possono essere applicati altri costi. Si prega di fare riferimento alla documentazione legale del fondo per maggiori informazioni.