ODDO BHF Global Target 2026

  • Tassi/credito
  • Target-Maturity

FR0013426681

Presentazione

La strategia d'investimento del Fondo consiste nella gestione discrezionale di un portafoglio diversificato di titoli di debito costituito, fino al 100% del patrimonio netto, da obbligazioni tradizionali, speculative dette "ad alto rendimento", aventi rating compreso tra BB+ e B- (assegnato da Standard & Poor's, considerato equivalente dalla Società di gestione ovvero secondo rating interno della Società di gestione) che, principalmente (almeno il 60%) di emittenti privati aventi sede legale in uno Stato membro dell'OCSE e con scadenza di sei mesi e un giorno al massimo dopo il 31 dicembre 2026 (scadenza finale del prodotto o opzioni di rimborso anticipato attivabili dal Fondo). Entro il limite del 40% del patrimonio netto, il Fondo potrà detenere titoli di emittenti privati con sede legale al di fuori dell'OCSE, compresi i mercati emergenti. Il Fondo adotta la propria strategia d'investimento in un periodo d'investimento la cui scadenza è fissata dalla Società di gestione (inizialmente, il 31 dicembre 2026). La strategia non si limita alla detenzione di obbligazioni; la Società di gestione potrà effettuare operazioni tattiche in portafoglio, qualora si presentino nuove opportunità di mercato o venga rilevato un aumento del rischio di insolvenza a termine di uno degli emittenti in portafoglio.

Il fondo indicato di seguito comporta un rischio di perdita di capitale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Masse in gestione del fondo al 19.06.2026

164.60 mln €

Valore patrimoniale netto al 19.06.2026

97.73 €

Valore patrimoniale netto giorno N1

97.73 €

Performance annualizzata dal lancio

2.16%

Performance annualizzata a 5 anni

2.10%

Performance a 12 mesi rolling

2.40%

Performance da inizio anno

0.81%

Durée d'investimento consigliata

7 anni

Indicatore di rischio*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

  • Data di lancio del fondo

    09.09.2019

  • Data di lancio della classe del fondo

    09.09.2019

  • Indicatore de riferimento

    N/A

  • Codice ISIN

    FR0013426681

  • Codice Bloomberg

    OGT26DR FP

  • Paesi di commercializzazione

    Switzerland, Spagna, Finlandia, France, Italia, Svezia

  • Valuta

    EUR

  • Ripartizione degli utili

    Distribuito

  • Decimalizzazione

    Un millesimo di quota

  • Commissione di sottoscrizione

    4.00% massimo

  • Commissione di rimborso

    Nessuma

  • Commissione di gestione

    Max. 1.10% (tasse incluse) del patrimonio netto

  • Commissioni amministrative esterne alla società di gestione

    N/A

  • Commissione di performance

    10% tasse incluse della sovraperformance netta annualizzata del Fondo al di sopra della soglia di attivazione 2,30%, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.

  • Società di gestione

    ODDO BHF AM SAS

  • Banca depositaria

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorizzazione

    UI EFA France

  • Sottoscrizioni/Rimborsi

    11h15 a giorno

  • Frequenza di calcolo del NAV

    quotidiano

Possono essere applicati altri costi. Si prega di fare riferimento alla documentazione legale del fondo per maggiori informazioni.