ODDO BHF Global Target 2028 CR-EUR

Obligations Datés
ODDO BHF Global Target 2028 CR-EUR

Part CR-EUR - EUR Code ISIN : FR001400C7W0

Actif net du fonds (million(s))

377 EUR

VL J-1 110,02 EUR

Valeur liquidative au 17/04/2024

110,14 EUR

YTD 0,40%

Indicateur de risque*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investissement conseillée

72
Mois

7,13 %

Perf. annualisée depuis création

7,7 %

Perf. 12mois

La stratégie d’investissement du compartiment consiste à gérer un portefeuille diversifié de titres de créance composé, dans la limite de 100% de l’actif net du compartiment, d’obligations traditionnelles à haut rendement notées entre BB+ et CCC (par Standard & Poor’s ou équivalent évalué par la Société de Gestion, ou selon une notation interne), principalement émis (au moins 60%) par des sociétés émettrices ayant leur siège social dans un pays membre de l’OCDE et avec des échéances d’une durée maximale de six mois et un jour après le 31 décembre 2028 (échéance finale du produit ou options de remboursement anticipé à la discrétion du compartiment). Dans la limite de 40% de l’actif net, le compartiment peut détenir des titres d’émetteurs institutionnels dont le siège social est situé en dehors de l’OCDE, y compris dans les pays émergents. Le compartiment mettra en œuvre sa stratégie d’investissement sur une période d’investissement jusqu’à une date d’échéance fixée par la Société de Gestion (initialement le 31 décembre 2028.
* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Historique VL

ODDO BHF Global Target 2028 CR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 17/4/2024 110,14EUR

Analyse des performances

Données au

  Performances annualisées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
  Performances cumulées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
¹Fonds :
²Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques

Données au

  Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques

Date création du fonds 22/11/2022

Date création de la part 22/11/2022

Statut juridique SICAV

Code ISINFR001400C7W0

Code Bloomberg OG28CRE FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes Frais gestion Financière : 1.10% maximum de l'Actif net hors OPC du Groupe ODDO BHF et Frais de fonctionnement : 0,30% maximum de l'Actif Net

Commission de superformance 10 % TTC de la surperformance nette annualisée du Fonds au-delà du seuil de déclenchement de 3,30 %, une fois les sous-performances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Équipe de gestion

Documents

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MIFID II

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF AM fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF AM sont toujours fournies à des fins de diversification.

Communiqué sur les sanctions européennes contre la Russie

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