ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)

Equilibré ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR) Part DRw-EUR - EUR Code ISIN : LU0319574272
Morningstar®
Notation au 30 Juin 2022
Allocation EUR Modérée - International
Actif net du Fonds (Million(s)) 1033 EUR VL J-1 82,64 EUR
Valeur Liquidative au 11/08/2022 83,03 EUR YTD -7,07%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois -3,98 %
Durée
d'investissement
Conseillée
60
mois
Perf. annualisée depuis création 4,18 %
Depuis 2007, ODDO BHF Polaris Balanced* offre une solution d'investissement globale, diversifiée et équilibrée. Elle se caractérise par une allocation actions comprise entre 35 % et 60 % et un panier obligataire investi principalement dans des obligations de qualité Investment Grade. Le portefeuille est composé de titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés, principalement en Europe, aux Etats-Unis ou sur les marchés émergents.
Le fonds vise une appréciation du capital dans la durée tout en limitant les fluctuations de marché. Dans le même temps, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont pleinement pris en compte dans le processus d'investissement.
*Compartiment du FCP “ODDO BHF Exklusiv"
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)
VL initiale 0,00 EUR
VL au 11/8/2022 83,03EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées
  Fonds* Ind. de ref.*
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
Performances cumulées
  Fonds* Ind. de ref.*
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
*Fonds :
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 08/10/2007

Date création de la part 24/10/2007

Indicateur de référence 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Statut juridique FCP

Code ISINLU0319574272

Code Bloomberg BHFVLBL LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 3.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,40% p.a.

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM LUX

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Tilo Andreas Wannow
Gérant/ Analyste, ODDO BHF Trust & 18 ans d'expérience
Documents

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MIFID II

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF AM fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF AM sont toujours fournies à des fins de diversification.