FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A

Non Coté Capital-Investissement
FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A

Part A. - EUR Code ISIN : FR0013513892

Actif net du fonds (million(s))

262 EUR

Valeur liquidative au 15/04/2024

121,85 EUR

Indicateur de risque*

1 2 3 4 5 6 7
Le FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities investira principalement dans des parts ou actions de Fonds de Dette Privée ou de Capital Investissement (Private Equity) sur le marché secondaire. Le Fonds pourra également investir dans le capital d’ETI et PME non cotées en réalisant des Co-investissements directs minoritaires. C’est une stratégie de long terme, dont l’investissement est bloqué pendant la durée de vie du Fonds, soit en principe jusqu’au 14/09/2027 et au plus tard jusqu’au 14/09/2030. L'investisseur est averti que le Fonds présente un risque de perte en capital. Pour plus d'informations concernant la stratégie d'investissement et les risques liés à l'investissement dans le Fonds, veuillez vous reporter au règlement du Fonds.
* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Historique VL

FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities A
VL initiale 0,00 EUR
VL au 15/4/2024 121,85EUR

Analyse des performances

Données au

  Performances annualisées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
  Performances cumulées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
¹Fonds :
²Indicateur de référence :

Indicateurs techniques et de risques

Données au

  Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques

Date création du fonds 02/12/2020

Date création de la part 02/12/2020

Statut juridique FCPR

Code ISINFR0013513892

Montant d’investissement initial 10000 €

Devise de référence EUR

Droits d'entrées 5.00% maximum

Frais de gestion fixes 2% du capital souscrit

Carried Interest Carried interest de 20% au-delà d’un Multiple de 1.20x net investisseur (sur base de la valeur nominale)

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Fréquence de valorisation Bi-Mensuel

Équipe de gestion

Jérôme MARIE

Jérôme MARIE

Gérant & 20 ans d'expérience

Jérémie MAGNE

Jérémie MAGNE

Gérant & 19 ans d'expérience

Documents

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ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS *

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+49 (0) 211 239 24 01

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+49 (0) 69 920 50 0

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6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg

+352 45 76 76 1

Enregistré au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29891 Agréé et supervisé par la commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

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MIFID II

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF AM fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF AM sont toujours fournies à des fins de diversification.

Communiqué sur les sanctions européennes contre la Russie

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