ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR

Multi-Actifs Modéré
ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR

Part DRw-EUR - EUR Code ISIN : DE000A0D95Q0

Morningstar®

Notation au 28 Février 2025
Allocation EUR Prudente

Actif net du fonds (million(s))

1511 EUR

VL J-1 75,12 EUR

Valeur liquidative au 11/03/2025

74,68 EUR

YTD -1,76%

Indicateur de risque*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investissement conseillée

36
Mois

3.00 %

Perf. annualisée depuis création

6.50 %

Perf. 12mois

Depuis 2005, ODDO BHF Polaris Moderate propose une solution d'investissement globale et diversifiée. Elle se caractérise par une allocation actions comprise entre 0 et 40% et un panier obligataire investi principalement dans des obligations de qualité Investment Grade. Le portefeuille est composé de titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés, principalement en Europe, aux Etats-Unis ou sur les marchés émergents. Il peut également être investi à hauteur de 10% maximum dans des actifs tels que l’or par le biais de certificats ou autres. Le fonds vise à générer un rendement supérieur à celui d’un investissement obligataire tout en limitant les fluctuations de marché. Dans le même temps, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont pleinement pris en compte dans le processus d'investissement.
* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances glissantes (12 mois)

31/12/202131/12/202231/12/202331/12/202428/2/2025-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EURIndicateur de référence *
*15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Indicateurs de référence précédents : Depuis le 31/12/2009 jusqu'au 31/10/2023 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Performances calendaires du fonds

2015201620172018201920202021202220232024-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EURIndicateur de référence *
*15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Indicateurs de référence précédents : Depuis le 31/12/2009 jusqu'au 31/10/2023 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Analyse des performances

Données au 28/02/2025

  Performances annualisées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
1 an 6.5% 8.1%
3 ans 3.2% 3.8%
5 ans 3.2% 2.9%
Depuis création 3.0% -
  Performances cumulées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
Début d'année 1.1% 2.3%
1 mois -0.7% 0.9%
1 an 6.5% 8.1%
3 ans 9.8% 11.7%
5 ans 17.0% 15.4%
Depuis création 78.6% -
¹Fonds : ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR
²Indicateur de référence : 15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Indicateurs techniques et de risques

Données au 28/02/2025

  Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille 4.1 % 4.7 % 5.3 %
Indicateur de référence* 3.3 % 4.3 % 4.4 %
Alpha de Jensen annualisé - - -
Ratio de Sharpe 0.62 0.14 0.36
Ratio d'information -1.01 -0.27 0.11
Tracking error 1.85 % 2.31 % 2.82 %
Béta - - -
Coefficient de corrélation - - -
*Indicateur de référence : 15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Évolution de la valeur liquidative

00.20.40.60.811.2ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EURIndicateur de référence *
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*15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Caractéristiques

Date création du fonds 15/07/2005

Date création de la part 15/07/2005

Indicateur de référence 15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Statut juridique OGAW Sondervermögen

Code ISINDE000A0D95Q0

Code Bloomberg FRTTRFT GR

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué Annuel

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 3.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,25% p.a.

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM GmbH

Dépositaire Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Valorisateur Universal Investment Frankfurt

Souscriptions / Rachats14h00, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Équipe de gestion

Peter Rieth

Peter Rieth

Gérant/ Analyste, ODDO BHF SE & 30 ans d'expérience

Matthias Lackmann

Matthias Lackmann

Gérant & 17 ans d'expérience

Documents

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Enregistré au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29891 Agréé et supervisé par la commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

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MIFID II

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF AM fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF AM sont toujours fournies à des fins de diversification.

Communiqué sur les sanctions européennes contre la Russie

S’inscrivant dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne dans le cadre de la crise ukrainienne, nous vous informons que, compte tenu des dispositions des règlements UE n°833/2014 et UE n°398/2022, la souscription des parts des fonds gérés par la Société de Gestion est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie, à l’exception des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. Cette restriction pouvant investir dans les fonds de la Société de Gestion prend effet à compter de la publication des présentes.

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