ODDO BHF Global Target 2028

  • Obligations
  • Datés

FR001400C7V2

Obligation à Echéance

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Présentation

La stratégie d’investissement du compartiment consiste à gérer un portefeuille diversifié de titres de créance composé, dans la limite de 100% de l’actif net du compartiment, d’obligations traditionnelles à haut rendement notées entre BB+ et CCC (par Standard & Poor’s ou équivalent évalué par la Société de Gestion, ou selon une notation interne), principalement émis (au moins 60%) par des sociétés émettrices ayant leur siège social dans un pays membre de l’OCDE et avec des échéances d’une durée maximale de six mois et un jour après le 31 décembre 2028 (échéance finale du produit ou options de remboursement anticipé à la discrétion du compartiment). Dans la limite de 40% de l’actif net, le compartiment peut détenir des titres d’émetteurs institutionnels dont le siège social est situé en dehors de l’OCDE, y compris dans les pays émergents. Le compartiment mettra en œuvre sa stratégie d’investissement sur une période d’investissement jusqu’à une date d’échéance fixée par la Société de Gestion (initialement le 31 décembre 2028.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 31.03.2026

711,93 M€

Valeur liquidative au 31.03.2026

1 212,05 €

Valeur liquidative J-1

1 210,56 €

Performance annualisée depuis la création

5,90%

Performance sur 12 mois glissants

4,00%

Performance début d'année

-0,30%

Durée d'investissement conseillée

6 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

  • Date création du fonds

    22.11.2022

  • Date création de la part

    22.11.2022

  • Indicateur de référence

    N/A

  • Statut juridique

    SICAV

  • Code ISIN

    FR001400C7V2

  • Code Bloomberg

    OG28CIE FP

  • Pays de référencement

    Autriche, Belgique, Switzerland, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    4.00% maximum

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    0,50% maximum de l'Actif net hors OPC du Groupe ODDO BHF

  • Frais de fonctionnement et autres services

    0,30% maximum TTC de l'Actif Net

  • Commission de superformance

    10 % TTC de la surperformance nette annualisée du Fonds au-delà du seuil de déclenchement de 4%, une fois les sous-performances passées sur les cinq derniers exercices toutes compensées.

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorisateur

    UI EFA France

  • Souscriptions / Rachats

    11h15 à J

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.