ODDO BHF Global Target 2026

  • Obligations
  • Datés

FR0013426665

Obligations à échéance

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Présentation

La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille diversifié de titres de créance composé, jusqu’à 100% de l’actif net du Fonds, d’obligations classiques, spéculatives dites « à haut rendement », de notation comprise entre BB+ et B- (par Standard & Poor’s ou jugé équivalent par la Société de Gestion ou via une notation interne à la Société de Gestion), principalement émises (minimum de 60%) par des émetteurs privés dont le siège social est situé dans un pays membre de l’OCDE et ayant une échéance d’au plus six mois et un jour après le 31 décembre 2026 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipé au gré du Fonds). Dans la limite de 40% de l’actif net, le Fonds pourra détenir des titres d’émetteurs privés dont le siège social est situé en dehors de l’OCDE, y compris dans les pays émergents. Le Fonds met en œuvre sa stratégie d’investissement sur une période d’investissement dont l’échéance est fixée par la Société de Gestion (initialement, le 31 décembre 2026). La stratégie ne se limite pas à du portage d'obligations ; la Société de Gestion pourra procéder à des arbitrages, en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification d’une augmentation du risque de défaut à terme d’un des émetteurs en portefeuille.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 31.03.2026

183,99 M€

Valeur liquidative au 31.03.2026

119 435,60 €

Valeur liquidative J-1

119 369,41 €

Performance annualisée depuis la création

2,74%

Performance annualisée - 5 ans

2,90%

Performance sur 12 mois glissants

3,40%

Performance début d'année

0,17%

Durée d'investissement conseillée

7 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

  • Date création du fonds

    09.09.2019

  • Date création de la part

    09.09.2019

  • Indicateur de référence

    N/A

  • Statut juridique

    FCP

  • Code ISIN

    FR0013426665

  • Code Bloomberg

    OGT26CI FP

  • Pays de référencement

    Switzerland, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Suède

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    4.00% maximum

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    0,50% TTC maximum de l'Actif Net

  • Frais de fonctionnement et autres services

    N/A

  • Commission de superformance

    10 % TTC de la surperformance nette annualisée du Fonds au-delà du seuil de déclenchement de 2,90 % , une fois les sous-performances passées sur les cinq derniers exercices toutes compensées.

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorisateur

    UI EFA France

  • Souscriptions / Rachats

    11h15 à J

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.