ODDO BHF Convertibles Global

  • Obligations
  • Obligations Convertibles

LU1493432618

Morningstar®

Notation au 28 février 2026

Convertibles Internat. Couvertes en EUR

Présentation

Le Compartiment a pour objectif de surperformer l’indicateur de référence Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index, calculé coupons nets réinvestis, sur un horizon d’investissement minimum de 3 ans.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 31.03.2026

49,57 M€

Valeur liquidative au 31.03.2026

1 427,61 €

Valeur liquidative J-1

1 407,90 €

Performance annualisée depuis la création

3,44%

Performance annualisée - 10 ans

4,40%

Performance annualisée - 5 ans

1,70%

Performance sur 12 mois glissants

13,70%

Performance début d'année

-1,33%

Durée d'investissement conseillée

3 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

  • Date création du fonds

    15.12.2016

  • Date création de la part

    31.12.2013

  • Indicateur de référence

    Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index

  • Statut juridique

    SICAV

  • Code ISIN

    LU1493432618

  • Code Bloomberg

    ODCCCIE LX

  • Pays de référencement

    Belgique, Switzerland, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    2.00% maximum

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    taux annuel de 0,70 % maximum, payable mensuellement et calculée sur base de l'actif net moyen du Compartiment pour le mois considéré.

  • Frais de fonctionnement et autres services

    N/A

  • Commission de superformance

    N/A

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Valorisateur

    Caceis Bank Lux

  • Souscriptions / Rachats

    12h, à J

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.