ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF

  • Non Coté
  • Capital-Investissement

LU2739702079

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Présentation

L'objectif principal du fonds est de donner accès aux investisseurs à des opportunités d'investissement dans des fonds de private equity qui soutiennent les solutions de demain. ODDO BHF Commit For Tomorrow vise à investir dans des fonds primaires et à donner accès à des co-investissements et à des transactions secondaires dans des fonds de capital-investissement. C’est une stratégie de long terme, dont l’investissement est bloqué pendant la durée de vie du Fonds, soit en principe jusqu’au 08/04/2034 et au plus tard jusqu'au 08/04/2036. L'investisseur est averti que le Fonds présente un risque de perte en capital. Pour plus d'informations concernant la stratégie d'investissement et les risques liés à l'investissement dans le Fonds, veuillez-vous reporter au règlement du Fonds.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 02.03.2026

2,67 M€

Valeur liquidative au 02.03.2026

95,78 €

Valeur liquidative J-1

96,03 €

Performance annualisée depuis la création

-3,63%

Performance début d'année

-1,19%

Durée d'investissement conseillée

10 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

  • Date création du fonds

    09.04.2024

  • Date création de la part

    31.07.2024

  • Statut juridique

    SICAV

  • Code ISIN

    LU2739702079

  • Montant d’investissement initial minimum

    50 000,00 €

  • Pays de référencement

    Autriche, Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg

  • Devise de référence

    EUR

  • Droits d’entrée

    5.00% maximum

  • Frais de gestion fixes

    1,3% p.a

  • Frais de fonctionnement et autres services

    0,08% p.a

  • Carried interest

    15% aux détenteurs de Carried Interest supérieurs à 130% du montant total de ses investissements

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Valorisateur

    Caceis Bank Lux

  • Souscriptions / Rachats

    Bi-mensuel,12h

  • Fréquence de valorisation

    Bi-Mensuel

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.