FCPR ODDO BHF Global Secondary

  • Non Coté
  • Capital-Investissement

FR001400B1S2

Présentation

L’objectif d’investissement du Fonds est de réaliser des Investissements (hors trésorerie) en : (i) parts ou actions de fonds d’investissement, investis principalement en titres de capital ou assimilés émis par des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d’Instruments Financiers (les « Fonds de Capital ») ; (ii) titres de capital ou assimilés émis par des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d’Instruments Financiers au terme d’opérations de co-investissements (les « Opérations de Co-Investissements ») ; (iii) parts ou actions de fonds d’investissement, investis principalement en créances, en titres de créances, titres donnant accès au capital (obligations convertibles, obligations remboursables en actions, obligations à bon de souscription d’actions) émis principalement par des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d’Instruments Financiers, (les « Fonds de Dette »). Il est rappelé que les parts du fonds ne peuvent donner droit à distribution à priori jusqu’au 25/08/2029, cette période pouvant être étendue au 25/08/2032 en cas d’extension de la période de commercialisation. Les demandes de rachat sont bloquées pendant cette période et les sommes ou valeurs reçues au titre des parts du fonds seront conservées et réinvesties par le Fonds.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 13.03.2026

190,72 M€

Valeur liquidative au 13.03.2026

116,09 €

Valeur liquidative J-1

115,22 €

Performance annualisée depuis la création

4,41%

Performance début d'année

1,00%

Durée d'investissement conseillée

7 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

  • Date création du fonds

    25.08.2022

  • Date création de la part

    25.08.2022

  • Statut juridique

    FCPR

  • Code ISIN

    FR001400B1S2

  • Montant d’investissement initial minimum

    1 000,00 €

  • Pays de référencement

    France

  • Devise de référence

    EUR

  • Droits d’entrée

    5.00% maximum

  • Frais de gestion fixes

    2% de la proportion de l'actif net

  • Frais de fonctionnement et autres services

    0,05% de la proportion de l'actif net

  • Carried interest

    Carried interest de 20% au-delà d’un Multiple de 1.10x net investisseur (sur base de la valeur nominale)

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorisateur

    UI EFA France

  • Souscriptions / Rachats

    Bi-mensuel,12h

  • Fréquence de valorisation

    Bi-Mensuel

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.