FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities II

  • Non Coté
  • Capital-Investissement

FR00140118F0

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Présentation

Le Fonds a pour objectif de constituer un portefeuille potentiellement diversifié d’actifs non cotés, composé principalement de titres, parts de fonds d’investissement en Europe, Amérique du Nord, Asie et dans le reste du monde. Afin de réaliser son objectif d’investissement, le Fonds investira principalement dans des fonds de capital investissement ou de fonds de dettes privées (les « Fonds du Portefeuille »), ces investissements étant réalisés sur les marchés primaires et/ou secondaires ou via des co-investissements. Europe, Amérique du Nord, Asie et dans le reste du monde. Afin de réaliser son objectif d’investissement, le Fonds investira principalementdans des fonds de capital investissement (les «Fonds du Portefeuille»), ces investissements étant réalisés sur les marchés primaires et/ou secondaires.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Informations clés

Actif net du fonds au 13.03.2026

8,59 M€

Valeur liquidative au 13.03.2026

99,04 €

Valeur liquidative J-1

99,04 €

Durée d'investissement conseillée

8 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

  • Date création du fonds

    01.10.2025

  • Statut juridique

    FCPR

  • Code ISIN

    FR00140118F0

  • Montant d’investissement initial minimum

    1 000,00 €

  • Pays de référencement

    France

  • Devise de référence

    EUR

  • Droits d’entrée

    5.00% maximum

  • Frais de gestion fixes

    2% net de taxes par an de leur Proportion de l'Actif Net

  • Frais de fonctionnement et autres services

    0,10% du capital souscrit

  • Carried interest

    Carried interest de 10% au-delà d’un Multiple de 1.00x net investisseur, puis de 10% au-delà d’un Multiple de 1.20x net investisseur (sur base de la valeur nominale) – voir prospectus pour plus d’information.

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM SAS

  • Dépositaire

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Valorisateur

    UI EFA France

  • Souscriptions / Rachats

    Bi-mensuel,12h

  • Fréquence de valorisation

    Bi-Mensuel

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.