ODDO BHF Immobilier

  • Renta Variable Temática
  • Immobiliarios

FR0010251124

Morningstar®

Calificación al 28 February 2026

Inmobiliario - Indirecto Zona Euro

Presentation

El fondo ODDO BHF Immobilier, que invierte principalmente en renta variable inmobiliaria de la Comunidad Europea, tiene como objetivo lograr una rentabilidad superior a la del índice MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index (dividendos reinvertidos) con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. La gestión de tipo ascendente basada en convicciones tiene como objetivo seleccionar aquellos valores cotizados posicionados en los mejores segmentos del sector inmobiliario (centros comerciales, oficinas, mercado inmobiliario residencial) de la Comunidad Europea.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 07.01.2021

383.95 M €

Valor liquidativo a 07.01.2021

211,156.47 €

Valor liquidativo del día N-1

212,089.77 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

8.80%

Rentabilidad anualizada - 10 años

3.30%

Rentabilidad anualizada - 5 años

1.50%

Rentabilidad de 12 meses móviles

15.70%

Resultados en lo que va de año (YTD)

-1.81%

Duración de inversión recomendada

5 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Clasificación del SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

** El Reglamento de la UE Reglamento de divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es lograr que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y se entienda mejor por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad ni incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión persigue un objetivo de inversión estrictamente sostenible que contribuye de forma significativa a los desafíos de la transición ecológica y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante las calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad gestora.

Fecha de lanzamiento del fondo

14.09.1989

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

14.09.1989

Indicador de referencia

MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR

Código ISIN

FR0010251124

Código Bloomberg

ODDIMMB FP

Países de comercialización

Switzerland, Alemania, España, France, Italy, Portugal, Suecia

Divisa

EUR

Asignación de resultados

Capitalización

Decimalización

Milésime de una parte

Comisiones de suscripción

4.00% maximum

Comisiones de reembolso

nada

Gastos de gestión fijos

Máximo el 0,90% del patrimonio neto (impuestos incluidos), excluidos los OICVM

Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

Máximo el 0,42% del patrimonio neto (impuestos incluidos)

Comisiones de rentabilidad

10% como máximo de la rentabilidad superior del Fondo con respecto al índice de referencia, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios.

Sociedad de gestión

ODDO BHF AM SAS

Depositario

ODDO BHF SCA, France (Paris)

Agente de administración

UI EFA France

Suscripción/Reembolsos

11h15, en el Día

Frecuencia de valoración

diario