SMS Ars selecta

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LU0118271369

Morningstar®

Rating zum 30 April 2026

Mischfonds EUR flexibel - Global

Präsentation

Mit dem SMS Ars selecta legen Sie zu mindestens 51 Pozent und bis zu 100 Prozent in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Bei der Auswahl der einzelnen Fonds und der Steuerung der Aktienquote wird die Verwaltungsgesellschaft durch die SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH beraten. Ziel einer Anlage im SMS Ars selecta ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 21.05.2026

11,24 Mio.€

Nettoinventarwert zum 21.05.2026

75,00 €

Nettoinventarwert N-1

75,00 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

1,60%

Annualisierte Wertentwicklung - 10 Jahre

5,20%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

6,70%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

20,50%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

6,10%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    16/10/2000

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    16/10/2000

  • Referenzindex

    N/A

  • Rechtsform

    FCP / UCITS

  • ISIN-Code

    LU0118271369

  • WKN

    941075

  • Bloomberg-Code

    SMSARSS LX

  • Länderzulassungen

    Deutschland, Luxemburg

  • Währung

    EUR

  • Ergebnisverwendung

    Ausschüttung

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Entire anteil

  • Ausgabeaufschlag

    4.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    1,15% p.a.

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    N/A

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    10% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 10 % p. a. übersteigt.

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM LUX

  • Verwahrstelle

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Bewertungsstelle

    Caceis Bank Lux

  • Orderannahmeschluss

    14:00,(Delta1) T+1

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich

Es können weitere Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie die rechtlichen Unterlagen des Fonds für weitere Informationen.