ODDO BHF Immobilier

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FR0010251124

Morningstar®

Rating zum 28 Februar 2026

Immobilien - Indirekt Eurozone

Präsentation

Das Ziel des hauptsächlich in europäische Immobilienaktien investierten Fonds ODDO BHF Immobilier ist es, die Performance des MSCI EMU IMI Core RE 10/40 Index (Reinvestition der Dividenden) über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende „Bottom- Up“-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) der Europäischen Union ausgerichtet sind.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 07.01.2021

383,95 Mio.€

Nettoinventarwert zum 07.01.2021

211.156,47 €

Nettoinventarwert N-1

212.089,77 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

8,80%

Annualisierte Wertentwicklung - 10 Jahre

3,30%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

1,50%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

15,70%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

-1,81%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

Auflegungsdatum des Fonds

14/09/1989

Auflegungsdatum der Anteilklasse

14/09/1989

Referenzindex

MSCI EMU IMI Core Real Estate Capped 10/40 NR

Rechtsform

FCP / UCITS

ISIN-Code

FR0010251124

WKN

A1J73M

Bloomberg-Code

ODDIMMB FP

Länderzulassungen

Switzerland, Deutschland, Spanien, France, Italien, Portugal, Schweden

Währung

EUR

Ergebnisverwendung

Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

Ein Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag

4.00% maximum

Rücknahmeabschlag

entfällt

Feste Verwaltungsvergütung

Höchstens 0,90% des Nettovermögens einschl. Steuern, ausgenommen OGAW

Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Höchstens 0,42% des Nettovermögens einschl. Steuern

Erfolgsabhängige Vergütung

10% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde.

Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle

ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle

UI EFA France

Orderannahmeschluss

11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung

täglich