ODDO BHF Algo Trend US

  • Quantitative Aktien
  • Smart Momentum

LU1833929307

Morningstar®

Rating zum 28 Februar 2026

Präsentation

ODDO BHF Algo Trend US investiert unter Verwendung eines eigenentwickelten quantitativen Ansatzes in US-Aktien. Das quantitative Modell bewertet Aktien auf der Grundlage einer Smart-Momentum-Strategie, die mit dem Ziel stabile Trends am Markt zu erkennen, umfangreiche historische Daten analysiert. Bei der Portfoliokonstruktion wird durch die Anwendung verschiedener Optimierungsbeschränkungen ein starker Fokus auf Diversifizierung und Risikomanagement gelegt.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 06.03.2026

261,75 Mio.€

Nettoinventarwert zum 06.03.2026

2.691,98 €

Nettoinventarwert N-1

2.731,42 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

13,83%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

15,70%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

5,70%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

1,18%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

Auflegungsdatum des Fonds

16/07/2018

Auflegungsdatum der Anteilklasse

16/07/2018

Referenzindex

100% S&P 500 EUR Net Total Return Index

Rechtsform

SICAV

ISIN-Code

LU1833929307

WKN

A2JQX5

Bloomberg-Code

ODUSECI LX

Länderzulassungen

Belgien, Switzerland, Deutschland, Spanien, France, Luxemburg

Währung

EUR

Ergebnisverwendung

Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

Ein Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag

2.00% maximum

Rücknahmeabschlag

entfällt

Feste Verwaltungsvergütung

Jährlicher Satz von maximal 0,60%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

N/A

Erfolgsabhängige Vergütung

10% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des OGAW gegenüber seinem Referenzindikator nach Ausgleich aller bisherigen Underperformances in den letzten fünf Geschäftsjahren, selbst wenn die absolute Wertentwicklung negativ ist.

Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle

Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss

12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung

täglich