ODDO BHF Métropole Euro

  • Fundamentale Aktien
  • Value

FR0014007BE9

Morningstar®

Rating zum 28 Februar 2026

Aktien der Eurozone Large Cap

Präsentation

Die Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, wobei die von MSCI ESG Research bereitgestellten ESG-Ratings als Grundlage für Unternehmen aus der Eurozone dienen. Das Vermögen des Teilfonds muss zu mindestens 65% in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. EUR und zu bis zu 35% in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 5 Mrd. EUR investiert sein. Anschließend erfolgt eine Auswahl von Titeln, die im Vergleich zu ihrem inneren Wert unterbewertet sind und von einem oder mehreren Katalysatoren profitieren, die geeignet sind, diesen Abschlag zu verringern.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 30.03.2026

99,56 Mio.€

Nettoinventarwert zum 30.03.2026

287,94 €

Nettoinventarwert N-1

285,14 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

9,11%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

18,40%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

-1,40%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    09/07/2008

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    25/01/2022

  • Referenzindex

    100% MSCI EMU Value Net Total Return

  • Rechtsform

    SICAV

  • ISIN-Code

    FR0014007BE9

  • WKN

    A3D3SN

  • Bloomberg-Code

    METSRIC FP

  • Länderzulassungen

    Österreich, Switzerland, Deutschland, France, Luxemburg

  • Währung

    EUR

  • Ergebnisverwendung

    Thesaurierung

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Hunderttausendstel eines Anteils

  • Ausgabeaufschlag

    4.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    maximal 1,15% des Nettovermögens ohne OGA der ODDO BHF-Gruppe

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    maximal 0,30% des Nettovermögens

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    n/a

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM SAS

  • Verwahrstelle

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Bewertungsstelle

    UI EFA France

  • Orderannahmeschluss

    11:15, T+0

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich