SARA FUNDS – SARA global equities

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LU2402454776

Morningstar®

Notation au 31 mai 2026

Alt - Long/Short Actions - Europe

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Présentation

Avec SARA global equitiesl, investissez dans un fonds d'actions mondiales doté d'une politique d'investissement flexible et d'un vaste univers d'investissement. Au moins 51% des actifs sont investis dans des actions mondiales. Les investissements peuvent également porter sur des obligations convertibles réversibles, des certificats, des fonds cibles, des futures sur actions et indices actions, des instruments du marché monétaire, des fonds immobiliers fermés autorisés (REIT) et des dépôts à vue. Le gérant du Fonds identifie des thèmes de croissance de portée internationale sur la base des tendances économiques, politiques et sociétales, et sélectionne des titres d'investissement qui en bénéficient. Les valeurs de croissance sélectionnées dans l'ensemble du monde se reflètent dans une approche extrêmement concentrée. La gestion de l'allocation d'actifs s’opère au travers d'une approche d'investissement corrigée des risques éprouvée, qui implique le recours aux liquidités ainsi qu'à des instruments dérivés à des fins de couverture. Le processus d'investissement actif poursuit une logique « top-down », dans le cadre de laquelle les décisions d'orientation stratégique se fondent sur des analyses et des questionnements macroéconomiques et relatifs aux aspects ESG. L'allocation d'actifs tactique et les analyses conduites à cet égard forment les piliers de la définition des thèmes de croissance et de la sélection des titres. En outre, les choix du gérant tiennent compte des principes de durabilité : les émetteurs sont analysés et classés selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), et les risques de durabilité sont également inclus et pris en compte dans le processus d'investissement.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’atteinte des objectifs d’investissement ne peut être garantie.

Informations clés

Actif net du fonds au 22.06.2026

38,60 M€

Valeur liquidative au 22.06.2026

149,34 €

Valeur liquidative J-1

149,74 €

Performance annualisée depuis la création

13,91%

Performance sur 12 mois glissants

11,80%

Performance début d'année

8,32%

Durée d'investissement conseillée

3 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

  • Date création du fonds

    10.06.2013

  • Date création de la part

    12.12.2022

  • Indicateur de référence

    N/A

  • Statut juridique

    FCP

  • Code ISIN

    LU2402454776

  • Code Bloomberg

    RHEASMN LX

  • Pays de référencement

    Autriche, Allemagne, Luxembourg

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Distribué

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    néant

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    Max 1,25 % p.a., (zzt. 0,1% p.a.)

  • Frais de fonctionnement et autres services

    N/A

  • Commission de superformance

    10% der Outperformance des Fonds gegenüber einer Hurdle Rate in Höhe von 5%, sofern eine evtl. Unterperformance der letzten 5 Jahre ausgeglichen wurde.

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM LUX

  • Dépositaire

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Valorisateur

    Caceis Bank Lux

  • Souscriptions / Rachats

    14h00,(Delta1) à J+1

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.