ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

  • Multi-Actifs
  • Prudent

LU0319572904

Morningstar®

Notation au 31 mai 2026

Allocation EUR Prudente

Présentation

ODDO BHF Rendite Portfolio est un compartiment du fonds « ODDO BHF TRUST Exklusiv : ». L'objectif d'un investissement dans ODDO BHF Rendite Portfolio est de participer à l'évolution des marchés obligataires internationaux, en particulier européens. Afin de générer des revenus supplémentaires, le fonds peut en outre investir jusqu'à 25 % en actions. Le fonds vous propose principalement une sélection d'obligations de différentes durées et d'émetteurs tels que des États, des entreprises et des banques hypothécaires. La sélection des investissements repose sur l'évaluation du conseiller en placement ODDO BHF Trust GmbH.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’atteinte des objectifs d’investissement ne peut être garantie.

Informations clés

Actif net du fonds au 11.06.2026

34,78 M€

Valeur liquidative au 11.06.2026

54,22 €

Valeur liquidative J-1

54,41 €

Performance annualisée depuis la création

1,96%

Performance annualisée - 10 ans

1,80%

Performance annualisée - 5 ans

1,00%

Performance sur 12 mois glissants

2,00%

Performance début d'année

0,30%

Durée d'investissement conseillée

3 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

  • Date création du fonds

    23.10.2007

  • Date création de la part

    23.10.2007

  • Indicateur de référence

    10% MSCI Europe (Net Return) + 7% MSCI USA NET in EUR + 3% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 70% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

  • Statut juridique

    FCP

  • Code ISIN

    LU0319572904

  • Code Bloomberg

    BHFRNFT LX

  • Pays de référencement

    Allemagne, Luxembourg

  • Devise de référence

    EUR

  • Affectation des résultats

    Distribué

  • Décimalisation

    1 millième de part

  • Commission de souscription

    3.00% maximum

  • Commission de rachat

    néant

  • Frais de gestion fixes

    0,50% p.a.

  • Frais de fonctionnement et autres services

    N/A

  • Commission de superformance

    N/A

  • Société de gestion

    ODDO BHF AM LUX

  • Dépositaire

    Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

  • Valorisateur

    Caceis Bank Lux

  • Souscriptions / Rachats

    14h00,(Delta1) à J+1

  • Fréquence de valorisation

    Quotidien

D'autres frais peuvent s'appliquer, merci de vous référer à la documentation juridique du fonds pour plus d’information.