ODDO BHF Polaris Balanced

  • Multi-Actifs
  • Equilibré

LU2192035868

Morningstar®

Notation au 28 février 2026

Allocation EUR Modérée - International

Présentation

Depuis 2007, ODDO BHF Polaris Balanced offre une solution d'investissement globale, diversifiée et équilibrée. Elle se caractérise par une allocation actions comprise entre 35 % et 60 % et un panier obligataire investi principalement dans des obligations de qualité Investment Grade. Le portefeuille est composé de titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés, principalement en Europe, aux Etats-Unis ou sur les marchés émergents. Le fonds vise une appréciation du capital dans la durée tout en limitant les fluctuations de marché. Dans le même temps, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont pleinement pris en compte dans le processus d'investissement.

Le fonds ci‑dessous présente notamment un risque de perte en capital.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’atteinte des objectifs d’investissement ne peut être garantie.

Informations clés

Actif net du fonds au 09.03.2026

1 029,25 M€

Valeur liquidative au 09.03.2026

1 187,07 €

Valeur liquidative J-1

1 197,43 €

Performance annualisée depuis la création

3,62%

Performance annualisée - 10 ans

5,10%

Performance annualisée - 5 ans

4,70%

Performance sur 12 mois glissants

1,60%

Performance début d'année

-0,83%

Durée d'investissement conseillée

5 ans

Indicateur de risque*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Classification SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

** Le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion

Date création du fonds

23.10.2007

Date création de la part

12.05.2021

Indicateur de référence

20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Statut juridique

SICAV

Code ISIN

LU2192035868

Code Bloomberg

ODEPBCE LX

Pays de référencement

Autriche, Switzerland, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal, Suède

Devise de référence

EUR

Affectation des résultats

Capitalisation

Décimalisation

1 millième de part

Commission de souscription

néant

Commission de rachat

néant

Frais de gestion fixes

0,6% p.a.

Frais de fonctionnement et autres services

N/A

Commission de superformance

10 % du montant dont l’évolution de la valeur des parts dépasse l’évolution de l'€STER augmenté de 400 points de base à la fin de chaque période de décompte.

Société de gestion

ODDO BHF AM LUX

Dépositaire

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur

Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats

14h00,(Delta1) à J+1

Fréquence de valorisation

Quotidien