ODDO BHF Future of Finance CR-EUR

Renta Variable Temática Finanzas
ODDO BHF Future of Finance CR-EUR

Participación CR-EUR - EUR Código ISIN : FR0010493957

Morningstar®

Calificación al 28 Febrero 2025

Patrimonio neto del fondo (millón)

31 EUR

VIN D-1 185,42 EUR

VIN al 19/03/2025

187,40 EUR

Año hasta la fecha 5,95%

Indicador de riesgo*

1 2 3 4 5 6 7

Duración de inversión recomendada

60
Mes

3,64 %

Perf. anualizado desde la creación

30,86 %

Rentabilidad 12 meses

ODDO BHF Future of Finance es un fondo de renta variable mundial que invierte en empresas que se benefician de los cambios en el sector financiero. El fondo invierte sin limitaciones geográficas en varios temas financieros: banca, servicios de pagos y operaciones, servicios financieros especializados y entidades financieras disruptivas, entre otros. Las empresas más relevantes y mejor posicionadas se identifican a través de un enfoque descendente («top down») y un análisis fundamental ascendente («bottom up»). El fondo trata de invertir de manera permanente en valores de renta variable con el fin de generar un crecimiento del capital a largo plazo.
* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

Rentabilidades anuales del fondo

Benchmarks anteriores : Desde 07/12/2011 hasta 15/09/2021 STOXX Europe 600 Banks Net Return
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.

VL Historico

ODDO BHF Future of Finance CR-EUR
Valor liquidativo inicial 0,00 EUR
VL 19/3/2025 187,40EUR

Análisis de la rentabilidad

Datos a

  Rentabilidad anualizada
  Fondos¹ Benchmark²
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
  Rentabilidad acumulada
  Fondos¹ Benchmark²
Inicio de año
1 mes
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
¹Fondos :
²Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Indicadores técnicos y de riesgos

Datos a

  Volatilidades anualizadas
  1 año 3 años 5 años
Cartera
Índice de referencia*
Alfa Jensen anual
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Error de seguimiento
Beta
Coeficiente de correlación
*Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Evolución del valor liquidativo

Características

Fecha de lanzamiento del fondo 10/08/2007

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo 10/08/2007

Índice de referencia MSCI ACWI Financials Index NR in EUR

Forma jurídica

Código ISINFR0010493957

Código Bloomberg ORSATRA FP

Divisa EUR

Asignación de resultados Capitalización

DecimalizaciónMilésime de una parte

Comisiones de suscripción 4.00% maximum

Comisiones de reembolsonada

Gastos de gestión fijos máximo el 2,00% del patrimonio neto (impuestos incluidos)

Comisiones de rentabilidad 20% (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior del Fondo con respecto a su indicador de referencia, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios y siempre que la rentabilidad absoluta sea positiva.

Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora Podrán cobrarse comisiones de movimiento, tal y como se definen en el folleto, aparte de los gastos que se muestran.

Sociedad de gestión ODDO BHF AM SAS

Depositario Caceis Bank, France (Paris)

Agente de administración Caceis Fund Administration

Suscripción/Reembolsos11h15, en el Día

Frecuencia de valoración diario

Equipo de gestión

Sanchez Christophe

Sanchez Christophe

Gestor & 28 años de experiencia

Elghali ELBAKKALI

Elghali ELBAKKALI

Gestor de carteras/analista & 7 años de experiencia

Documentos

NUESTRAS COMPAÑÍAS

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS *

12 Bd de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09

+33 1 44 51 80 28

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* Entidad responsable del sitio web

ODDO BHF Asset MANAGEMENT GmbH

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+49 (0) 211 239 24 01

Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 920 50 0

Sociedad Gestora de Carteras autorizada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")

Registro Comercial: HRB 11971 juzgado de primera instancia de Düsseldorf

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6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg

+352 45 76 76 1

Sociedad gestora de carteras autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Registro Mercantil: B 29891

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* Entidad responsable del sitio web

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Registro Comercial: HRB 11971 juzgado de primera instancia de Düsseldorf

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MIFID II

A partir del 3 de enero de 2018, cuando OBAM preste servicios de asesoramiento de inversión, tenga en cuenta que este seguirá prestándose de forma no independiente de conformidad con la directiva europea 2014/65/UE («directiva MiFID II»). Tenga en cuenta asimismo que todas las recomendaciones efectuadas por OBAM seguirán siendo realizándose a efectos de diversificación.

Comunicación sobre las sanciones de la UE contra Rusia

En el marco de las sanciones adoptadas por la Unión Europea en relación con la crisis de Ucrania, le informamos de que, en cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos de la UE n.º 833/2014 y n.º 398/2022, la suscripción de participaciones de fondos gestionados por la Sociedad gestora está prohibida a todo ciudadano ruso o bielorruso, a toda persona física residente en Rusia o Bielorrusia o a toda persona jurídica, entidad u organismo radicado en Rusia o Bielorrusia, a excepción de los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea y a las personas físicas titulares de una tarjeta de residencia temporal o permanente en un Estado miembro. Esta restricción para invertir en los fondos de la Sociedad gestora surte efecto a partir de la publicación del presente.

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