ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR

Renta Variable Fundamental Pequeñas Capitalizaciones
ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR

Participación CR-EUR - EUR Código ISIN : FR0011606268

Morningstar®

Calificación al 30 Abril 2024

Patrimonio neto del fondo (millón)

398 EUR

VIN D-1 221,82 EUR

VIN al 22/05/2024

222,29 EUR

Año hasta la fecha 4,85%

Indicador de riesgo*

1 2 3 4 5 6 7

Duración de inversión recomendada

60
Mes

7,91 %

Perf. anualizado desde la creación

-3,26 %

Rentabilidad 12 meses

Con una inversión mínima del 75% en acciones emitidas por PYME y empresas de tamaño intermedio europeas, el Fondo pretende obtener una rentabilidad superior a la del índice MSCI Small Cap Hedged Euro (NR) en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. Gracias a una gestión activa, el Fondo trata de seleccionar las mejores oportunidades entre las acciones de las empresas de crecimiento (estructural y reestructuraciones). Del mismo modo, podrá comprar o vender en función de la coyuntura, en torno a la temática de fusiones y adquisiciones. En la composición de la cartera, la gestión hace hincapié en el impulso, la liquidez y la valoración de los títulos (precio razonable).El Fondo es un producto financiero que promueve los factores ambientales y sociales, tal y como se definen en el artículo 8 (1) del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR"). El enfoque ESG (ambiental y/o social y/o de gobernanza) se basa en el modelo propietario de ODDO BHF AM.
* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

Rentabilidades anuales del fondo

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.

VL Historico

ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR
Valor liquidativo inicial 0,00 EUR
VL 22/5/2024 222,29EUR

Análisis de la rentabilidad

Datos a

  Rentabilidad anualizada
  Fondos¹ Benchmark²
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
  Rentabilidad acumulada
  Fondos¹ Benchmark²
Inicio de año
1 mes
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
¹Fondos :
²Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Indicadores técnicos y de riesgos

Datos a

  Volatilidades anualizadas
  1 año 3 años 5 años
Cartera
Índice de referencia*
Alfa Jensen anual
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Error de seguimiento
Beta
Coeficiente de correlación
*Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Evolución del valor liquidativo

Características

Fecha de lanzamiento del fondo 26/11/2013

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo 26/11/2013

Índice de referencia MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR)

Forma jurídica

Código ISINFR0011606268

Código Bloomberg ODASCCR FP

Divisa EUR

Asignación de resultados Capitalización

DecimalizaciónMilésime de una parte

Comisiones de suscripción 4.00% maximum

Comisiones de reembolsonada

Gastos de gestión fijos Máximo 2.10% Patrimonio neto (impuestos incluidos)

Comisiones de rentabilidad Un máximo del 20% de la rentabilidad superior del Fondo en relación con su índice de referencia, tras deducir la rentabilidad inferior obtenida en el pasado durante los últimos cinco ejercicios, que deberá compensarse y estar sujeta a una rentabilidad absoluta positiva.

Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora Podrán cobrarse comisiones de movimiento, tal y como se definen en el folleto, aparte de los gastos que se muestran.

Sociedad de gestión ODDO BHF AM SAS

Depositario ODDO BHF SCA, France (Paris)

Agente de administración EFA

Suscripción/Reembolsos11h15, en el Día

Frecuencia de valoración diario

Equipo de gestión

Documentos

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Registro Comercial: HRB 11971 juzgado de primera instancia de Düsseldorf

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* Entidad responsable del sitio web

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MIFID II

A partir del 3 de enero de 2018, cuando OBAM preste servicios de asesoramiento de inversión, tenga en cuenta que este seguirá prestándose de forma no independiente de conformidad con la directiva europea 2014/65/UE («directiva MiFID II»). Tenga en cuenta asimismo que todas las recomendaciones efectuadas por OBAM seguirán siendo realizándose a efectos de diversificación.

Comunicación sobre las sanciones de la UE contra Rusia

En el marco de las sanciones adoptadas por la Unión Europea en relación con la crisis de Ucrania, le informamos de que, en cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos de la UE n.º 833/2014 y n.º 398/2022, la suscripción de participaciones de fondos gestionados por la Sociedad gestora está prohibida a todo ciudadano ruso o bielorruso, a toda persona física residente en Rusia o Bielorrusia o a toda persona jurídica, entidad u organismo radicado en Rusia o Bielorrusia, a excepción de los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea y a las personas físicas titulares de una tarjeta de residencia temporal o permanente en un Estado miembro. Esta restricción para invertir en los fondos de la Sociedad gestora surte efecto a partir de la publicación del presente.