ODDO BHF Polaris Balanced DRw-EUR

Gestión Diversificada Equilibrada
ODDO BHF Polaris Balanced DRw-EUR

Participación DRw-EUR - EUR Código ISIN : LU0319574272

Morningstar®

Calificación al 31 Marzo 2025

Patrimonio neto del fondo (millón)

1185 EUR

VIN D-1 85,79 EUR

VIN al 24/04/2025

86,81 EUR

Año hasta la fecha -5,75%

Indicador de riesgo*

1 2 3 4 5 6 7

Duración de inversión recomendada

60
Mes

4,08 %

Perf. anualizado desde la creación

-0,01 %

Rentabilidad 12 meses

ODDO BHF Polaris Balanced ofrece una solución de inversión global, diversificada y equilibrada desde 2007. Se caracteriza por una asignación a renta variable comprendida entre el 35% y el 60%, además de un componente de renta fija invertido principalmente en bonos de categoría de inversión (investment grade). La cartera está compuesta por valores cotizados o negociados en mercados regulados, principalmente de Europa, Estados Unidos o los mercados emergentes. El fondo trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo, limitando las fluctuaciones del mercado. A su vez, el proceso de inversión tiene plenamente en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).
* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

Benchmarks anteriores : Desde 08/10/2007 hasta 31/10/2023 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Rentabilidades anuales del fondo

Benchmarks anteriores : Desde 08/10/2007 hasta 31/10/2023 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.

VL Historico

ODDO BHF Polaris Balanced DRw-EUR
Valor liquidativo inicial 0,00 EUR
VL 24/4/2025 86,81EUR

Análisis de la rentabilidad

Datos a

  Rentabilidad anualizada
  Fondos¹ Benchmark²
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
  Rentabilidad acumulada
  Fondos¹ Benchmark²
Inicio de año
1 mes
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
¹Fondos :
²Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Indicadores técnicos y de riesgos

Datos a

  Volatilidades anualizadas
  1 año 3 años 5 años
Cartera
Índice de referencia*
Alfa Jensen anual
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Error de seguimiento
Beta
Coeficiente de correlación
*Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Evolución del valor liquidativo

Características

Fecha de lanzamiento del fondo 23/10/2007

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo 23/10/2007

Índice de referencia 20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Forma jurídica SICAV

Código ISINLU0319574272

Código Bloomberg BHFVLBL LX

Divisa EUR

Asignación de resultados Distribución

DecimalizaciónMilésime de una parte

Comisiones de suscripción 3.00% maximum

Comisiones de reembolsonada

Gastos de gestión fijos 1,40% p.a.

Comisiones de rentabilidad N/A

Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora

Sociedad de gestión ODDO BHF AM LUX

Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Agente de administración Caceis Bank Lux

Suscripción/Reembolsos14h00,(Delta1) del Día +1

Frecuencia de valoración diario

Equipo de gestión

Tilo Andreas Wannow

Tilo Andreas Wannow

Gestor/ Analysta, ODDO BHF SE & 21 años de experiencia

Martin Fechtner

Martin Fechtner

Gestor/ Analysta, ODDO BHF SE & 18 años de experiencia

Documentos

NUESTRAS COMPAÑÍAS

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS *

12 Bd de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09

+33 1 44 51 80 28

Sociedad Gestora de Carteras autorizada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF) con el n.º GP 99011.

* Entidad responsable del sitio web

ODDO BHF Asset MANAGEMENT GmbH

Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf

+49 (0) 211 239 24 01

Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 920 50 0

Sociedad Gestora de Carteras autorizada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")

Registro Comercial: HRB 11971 juzgado de primera instancia de Düsseldorf

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX

6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg

+352 45 76 76 1

Sociedad gestora de carteras autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Registro Mercantil: B 29891

Sociedad Gestora de Carteras autorizada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF) con el n.º GP 99011.

* Entidad responsable del sitio web

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Registro Comercial: HRB 11971 juzgado de primera instancia de Düsseldorf

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MIFID II

A partir del 3 de enero de 2018, cuando OBAM preste servicios de asesoramiento de inversión, tenga en cuenta que este seguirá prestándose de forma no independiente de conformidad con la directiva europea 2014/65/UE («directiva MiFID II»). Tenga en cuenta asimismo que todas las recomendaciones efectuadas por OBAM seguirán siendo realizándose a efectos de diversificación.

Comunicación sobre las sanciones de la UE contra Rusia

En el marco de las sanciones adoptadas por la Unión Europea en relación con la crisis de Ucrania, le informamos de que, en cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos de la UE n.º 833/2014 y n.º 398/2022, la suscripción de participaciones de fondos gestionados por la Sociedad gestora está prohibida a todo ciudadano ruso o bielorruso, a toda persona física residente en Rusia o Bielorrusia o a toda persona jurídica, entidad u organismo radicado en Rusia o Bielorrusia, a excepción de los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea y a las personas físicas titulares de una tarjeta de residencia temporal o permanente en un Estado miembro. Esta restricción para invertir en los fondos de la Sociedad gestora surte efecto a partir de la publicación del presente.

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