ODDO BHF Money Market

  • Renta Fija
  • Monetario

DE000A1CUGJ8

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Presentation

El fondo ODDO BHF Money Market es un fondo del mercado monetario cuyas máximas prioridades son la liquidez constante y la máxima seguridad. Para lograrlo, el fondo invierte principalmente en títulos hipotecarios, cédulas hipotecarias, bonos del Estado.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 07.05.2026

3,057.96 M €

Valor liquidativo a 07.05.2026

5,377.22 €

Valor liquidativo del día N-1

5,376.81 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

0.52%

Rentabilidad anualizada - 10 años

0.60%

Rentabilidad anualizada - 5 años

1.70%

Rentabilidad de 12 meses móviles

1.90%

Resultados en lo que va de año (YTD)

0.62%

Duración de inversión recomendada

3 meses

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

  • Fecha de lanzamiento del fondo

    01.10.1994

  • Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

    01.04.2011

  • Indicador de referencia

    N/A

  • Código ISIN

    DE000A1CUGJ8

  • Código Bloomberg

    FTACCGG GR

  • Países de comercialización

    Austria, Switzerland, Alemania, España, France, Italy, Luxemburgo

  • Divisa

    EUR

  • Asignación de resultados

    Capitalización

  • Decimalización

    Milésime de una parte

  • Comisiones de suscripción

    nada

  • Comisiones de reembolso

    nada

  • Gastos de gestión fijos

    0,125% p.a.

  • Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

    N/A

  • Comisiones de rentabilidad

    N/A

  • Sociedad de gestión

    ODDO BHF AM GmbH

  • Depositario

    Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

  • Agente de administración

    Universal Investment Frankfurt

  • Suscripción/Reembolsos

    11h30, en el Día

  • Frecuencia de valoración

    diario

Pueden aplicarse otros gastos. Consulte la documentación legal del fondo para obtener más información.