ODDO BHF Métropole Euro

  • Renta Variable Fundamental
  • value

FR001400LRG7

Renta Variable Large Cap de la Euro Zone

Presentation

La estrategia que se emplea consiste en seleccionar las empresas que cuentan con una mejor calificación en lo que se refiere a los criterios ESG sobre la base de las calificaciones ESG que facilita MSCI ESG Research en relación con las empresas de la zona euro. El subfondo deberá invertir, como mínimo, un 65% en valores cuya capitalización supere los 5.000 millones de euros, así como hasta el 35% en valores cuya capitalización oscile entre los 100 millones y los 5.000 millones de euros. A continuación, se lleva a cabo una selección de valores que cotizan con descuento respecto de su valor intrínseco y se benefician de uno o varios catalizadores que podrían reducir dicho descuento.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 30.03.2026

99.56 M €

Valor liquidativo a 30.03.2026

1,365.82 €

Valor liquidativo del día N-1

1,352.49 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

14.32%

Rentabilidad de 12 meses móviles

18.80%

Resultados en lo que va de año (YTD)

-1.31%

Duración de inversión recomendada

5 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Clasificación del SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

** El Reglamento de la UE Reglamento de divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es lograr que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y se entienda mejor por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad ni incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión persigue un objetivo de inversión estrictamente sostenible que contribuye de forma significativa a los desafíos de la transición ecológica y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante las calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad gestora.

  • Fecha de lanzamiento del fondo

    09.07.2008

  • Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

    01.12.2023

  • Indicador de referencia

    100% MSCI EMU Value Net Total Return

  • Forma jurídica

    SICAV

  • Código ISIN

    FR001400LRG7

  • Código Bloomberg

    METPOLI FP

  • Países de comercialización

    Switzerland, Alemania, España, France, Italy, Luxemburgo

  • Divisa

    EUR

  • Asignación de resultados

    Capitalización

  • Decimalización

    Una cienmilésima de acción

  • Comisiones de suscripción

    4.00% maximum

  • Comisiones de reembolso

    nada

  • Gastos de gestión fijos

    máximo 0,70% del patrimonio neto, excluidos los OIC del Grupo ODDO BHF

  • Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

    máximo 0,30% del patrimonio neto

  • Comisiones de rentabilidad

    Máximo 20% de la rentabilidad del fondo superior a la del índice de referencia (véase el folleto para más detalles)

  • Sociedad de gestión

    ODDO BHF AM SAS

  • Depositario

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Agente de administración

    UI EFA France

  • Suscripción/Reembolsos

    11h15, en el Día

  • Frecuencia de valoración

    diario