ODDO BHF Global Target 2028

  • Renta Fija
  • Target-Maturity

FR001400DN38

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Presentation

La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar una cartera diversificada de títulos de deuda compuesta, dentro del límite del 100% del patrimonio neto del Subfondo, por obligaciones tradicionales de alto rendimiento con una calificación comprendida entre BB+ y CCC (por Standard & Poor's o equivalente evaluado por la Sociedad Gestora), o según una calificación interna), emitidos principalmente (al menos el 60%) por sociedades emisoras que tengan su domicilio social en un país miembro de la OCDE y con un vencimiento máximo de seis meses y un día después del 31 de diciembre de 2028 (vencimiento final del producto u opciones de reembolso anticipado a discreción del Subfondo). El Subfondo podrá poseer valores de emisores institucionales cuyo domicilio social se encuentre fuera de la OCDE, incluidos los países emergentes, hasta un máximo del 40% del patrimonio neto. El Subfondo aplicará su estrategia de inversión durante un periodo de inversión que concluirá en la fecha de vencimiento fijada por la Sociedad Gestora (inicialmente el 31 de diciembre de 2028).

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 15.05.2026

706.78 M CHF

Valor liquidativo a 15.05.2026

111.33 CHF

Valor liquidativo del día N-1

111.35 CHF

Rentabilidad anualizada desde el inicio

3.13%

Rentabilidad de 12 meses móviles

1.30%

Resultados en lo que va de año (YTD)

-0.27%

Duración de inversión recomendada

6 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

  • Fecha de lanzamiento del fondo

    22.11.2022

  • Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

    22.11.2022

  • Indicador de referencia

    N/A

  • Forma jurídica

    SICAV

  • Código ISIN

    FR001400DN38

  • Código Bloomberg

    OG28CRC FP

  • Países de comercialización

    Austria, Belgio, Switzerland, Alemania, España, France, Italy, Luxemburgo, Portugal

  • Divisa

    CHF

  • Asignación de resultados

    Capitalización

  • Decimalización

    Milésime de una parte

  • Comisiones de suscripción

    4.00% maximum

  • Comisiones de reembolso

    nada

  • Gastos de gestión fijos

    máximo 1,10% del patrimonio neto, excluidos los OIC del Grupo ODDO BHF

  • Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

    máximo 0,30% del patrimonio neto

  • Comisiones de rentabilidad

    10% (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior neto anualizado por encima del umbral de activación de 3,30%, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios.

  • Sociedad de gestión

    ODDO BHF AM SAS

  • Depositario

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Agente de administración

    UI EFA France

  • Suscripción/Reembolsos

    11h15, en el Día

  • Frecuencia de valoración

    diario

Pueden aplicarse otros gastos. Consulte la documentación legal del fondo para obtener más información.