ODDO BHF Global Target 2026

  • Renta Fija
  • Target-Maturity

FR0013426699

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Presentation

La estrategia de inversión del Fondo consiste en gestionar de forma discrecional una cartera diversificada de títulos de crédito compuesta, en un máximo del 100% del patrimonio neto del Fondo, por obligaciones clásicas, especulativas o de alto rendimiento, con una calificación de entre BB+ y B- (otorgada por Standard & Poor's u otra agencia de calificación que la Sociedad gestora estime equivalente, o concedida de manera interna por parte de la Sociedad gestora), emitidas principalmente (en un mínimo del 60%) por emisores privados con domicilio social en un país perteneciente a la OCDE, y con un vencimiento máximo de 6 meses y 1 día a partir del 31 de diciembre de 2026 (vencimiento final del producto u opciones de reembolso anticipado a discreción del Fondo). Dentro del límite del 40% del patrimonio neto, el Fondo podrá mantener títulos de emisores privados domiciliados fuera de la OCDE, incluidos los países emergentes. El Fondo lleva a cabo su estrategia de inversión a lo largo de un periodo de inversión cuya conclusión la fija la Sociedad gestora (inicialmente, el 31 de diciembre de 2026). La estrategia no se limita a la tenencia de obligaciones, y la Sociedad gestora podrá proceder a realizar arbitrajes en caso de que se den nuevas oportunidades en el mercado o en caso de que se identifique un aumento del riesgo de impago futuro de uno de los emisores en la cartera.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 08.04.2026

182.55 M €

Valor liquidativo a 08.04.2026

103,518.51 €

Valor liquidativo del día N-1

103,357.37 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

2.84%

Rentabilidad anualizada - 5 años

2.80%

Rentabilidad de 12 meses móviles

3.20%

Resultados en lo que va de año (YTD)

0.49%

Duración de inversión recomendada

7 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

  • Fecha de lanzamiento del fondo

    09.09.2019

  • Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

    09.09.2019

  • Indicador de referencia

    N/A

  • Código ISIN

    FR0013426699

  • Código Bloomberg

    OGT26DI FP

  • Países de comercialización

    Switzerland, España, Finlandia, France, Italy, Suecia

  • Divisa

    EUR

  • Asignación de resultados

    Distribución

  • Decimalización

    Milésime de una parte

  • Comisiones de suscripción

    4.00% maximum

  • Comisiones de reembolso

    nada

  • Gastos de gestión fijos

    Máximo 0.50% Patrimonio neto (impuestos incluidos)

  • Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

    N/A

  • Comisiones de rentabilidad

    10% (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior neto anualizado por encima del umbral de activación de 2,90%, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios.

  • Sociedad de gestión

    ODDO BHF AM SAS

  • Depositario

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Agente de administración

    UI EFA France

  • Suscripción/Reembolsos

    11h15, en el Día

  • Frecuencia de valoración

    diario

Pueden aplicarse otros gastos. Consulte la documentación legal del fondo para obtener más información.