ODDO BHF Global Target 2026

  • Renta Fija
  • Target-Maturity

FR0013426699

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Presentation

La estrategia de inversión del Fondo conlleva la gestión discrecional de una cartera diversificada de títulos de deuda, en la que hasta el 100 % de los activos netos del Fondo está compuesto por bonos de grado especulativo (o de «alto rendimiento») con una calificación situada entre BB+ y B- (otorgada por Standard & Poor’s o una calificación equivalente determinada por la Sociedad Gestora o basada en la calificación interna de esta). Dichos bonos son emitidos principalmente (al menos en un 60 %) por emisores privados con sede en un país miembro de la OCDE y tienen un vencimiento definido como el vencimiento residual del producto o la fecha de la opción de amortización anticipada, según el fondo concreto que no supera los seis meses y un día más allá del 31 de diciembre de 2026. El Fondo puede invertir hasta el 40 % de sus activos netos en títulos emitidos por entidades privadas con sede fuera de la OCDE, incluidos los mercados emergentes.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 28.08.2026

138.51 M €

Valor liquidativo a 28.08.2026

101,605.01 €

Valor liquidativo del día N-1

101,595.46 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

2.85%

Rentabilidad anualizada - 5 años

2.80%

Rentabilidad de 12 meses móviles

2.70%

Resultados en lo que va de año (YTD)

1.65%

Duración de inversión recomendada

7 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

  • Fecha de lanzamiento del fondo

    09.09.2019

  • Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

    09.09.2019

  • Indicador de referencia

    N/A

  • Código ISIN

    FR0013426699

  • Código Bloomberg

    OGT26DI FP

  • Países de comercialización

    Switzerland, España, Finlandia, France, Italy, Suecia

  • Divisa

    EUR

  • Asignación de resultados

    Distribución

  • Decimalización

    Milésime de una parte

  • Comisiones de suscripción

    4.00% maximum

  • Comisiones de reembolso

    nada

  • Gastos de gestión fijos

    Máximo 0.50% Patrimonio neto (impuestos incluidos)

  • Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

    N/A

  • Comisiones de rentabilidad

    10% (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior neto anualizado por encima del umbral de activación de 2,90%, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios.

  • Sociedad de gestión

    ODDO BHF AM SAS

  • Depositario

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Agente de administración

    UI EFA France

  • Suscripción/Reembolsos

    11h15, en el Día

  • Frecuencia de valoración

    diario

Pueden aplicarse otros gastos. Consulte la documentación legal del fondo para obtener más información.