ODDO BHF Génération

  • Renta Variable Temática
  • Negocios Familiares

FR0010576728

Morningstar®

Calificación al 28 February 2026

Renta Variable Large Cap de la Euro Zone

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Presentation

ODDO BHF Génération es un fondo de renta variable europeo de todos los segmentos de capitalización, que pretende invertir principalmente en empresas con accionariados estables y permanentes (empresas controladas a menudo por una familia). Tiene como objetivo invertir de forma permanente en acciones y lograr una apreciación del capital a lo largo del tiempo. El fondo sigue una estrategia de selección de valores basada en el análisis fundamental y la valoración individual de los valores con el fin de encontrar aquellos valores que presentan precios que se consideran atractivos con respecto a sus perspectivas a largo plazo. El Fondo es un producto financiero que promueve los factores ambientales y sociales, tal y como se definen en el artículo 8 (1) del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR"). El enfoque ESG (ambiental y/o social y/o de gobernanza) se basa en el modelo propietario de ODDO BHF AM.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 06.03.2026

233.91 M €

Valor liquidativo a 06.03.2026

297,319.62 €

Valor liquidativo del día N-1

300,889.16 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

7.27%

Rentabilidad anualizada - 10 años

5.60%

Rentabilidad anualizada - 5 años

4.80%

Rentabilidad de 12 meses móviles

3.80%

Resultados en lo que va de año (YTD)

-4.58%

Duración de inversión recomendada

5 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Clasificación del SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

** El Reglamento de la UE Reglamento de divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es lograr que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y se entienda mejor por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad ni incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión persigue un objetivo de inversión estrictamente sostenible que contribuye de forma significativa a los desafíos de la transición ecológica y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante las calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad gestora.

Fecha de lanzamiento del fondo

19.03.2008

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

17.06.1996

Indicador de referencia

100% Oddo Sociétés Familliales Euro TR

Código ISIN

FR0010576728

Código Bloomberg

ODDGENB FP

Países de comercialización

Belgio, Switzerland, Alemania, España, Finlandia, France, Italy, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia

Divisa

EUR

Asignación de resultados

Capitalización

Decimalización

Milésime de una parte

Comisiones de suscripción

4.00% maximum

Comisiones de reembolso

nada

Gastos de gestión fijos

Máximo 1.00% Patrimonio neto (impuestos incluidos), excluidos los OICVM

Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

Máximo 0.45% Patrimonio neto (impuestos incluidos)

Comisiones de rentabilidad

10% como máximo de la rentabilidad superior del Fondo con respecto a su índice de referencia, una vez compensada la rentabilidad inferior de los últimos cinco ejercicios.

Sociedad de gestión

ODDO BHF AM SAS

Depositario

ODDO BHF SCA, France (Paris)

Agente de administración

UI EFA France

Suscripción/Reembolsos

11h15, en el Día

Frecuencia de valoración

diario