ODDO BHF Polaris Balanced

  • Gestión Diversificada
  • Equilibrada

LU2192035868

Morningstar®

Calificación al 28 February 2026

Suscribirse

Presentation

ODDO BHF Polaris Balanced ofrece una solución de inversión global, diversificada y equilibrada desde 2007. Se caracteriza por una asignación a renta variable comprendida entre el 35% y el 60%, además de un componente de renta fija invertido principalmente en bonos de categoría de inversión (investment grade). La cartera está compuesta por valores cotizados o negociados en mercados regulados, principalmente de Europa, Estados Unidos o los mercados emergentes. El fondo trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo, limitando las fluctuaciones del mercado. A su vez, el proceso de inversión tiene plenamente en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 09.03.2026

1,029.25 M €

Valor liquidativo a 09.03.2026

1,187.07 €

Valor liquidativo del día N-1

1,197.43 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

3.62%

Rentabilidad anualizada - 10 años

5.10%

Rentabilidad anualizada - 5 años

4.70%

Rentabilidad de 12 meses móviles

1.60%

Resultados en lo que va de año (YTD)

-0.83%

Duración de inversión recomendada

5 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Clasificación del SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

** El Reglamento de la UE Reglamento de divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es lograr que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y se entienda mejor por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad ni incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión persigue un objetivo de inversión estrictamente sostenible que contribuye de forma significativa a los desafíos de la transición ecológica y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante las calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad gestora.

Fecha de lanzamiento del fondo

23.10.2007

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

12.05.2021

Indicador de referencia

20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Forma jurídica

SICAV

Código ISIN

LU2192035868

Código Bloomberg

ODEPBCE LX

Países de comercialización

Austria, Switzerland, Alemania, España, France, Italy, Luxemburgo, Portugal, Suecia

Divisa

EUR

Asignación de resultados

Capitalización

Decimalización

Milésime de una parte

Comisiones de suscripción

nada

Comisiones de reembolso

nada

Gastos de gestión fijos

0,6% p.a.

Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

N/A

Comisiones de rentabilidad

Un 10 % del importe en el que la rentabilidad supera la evolución del índice €STER, más 400 puntos básicos calculados a finales del periodo de facturación.

Sociedad de gestión

ODDO BHF AM LUX

Depositario

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Agente de administración

Caceis Bank Lux

Suscripción/Reembolsos

14h00,(Delta1) del Día +1

Frecuencia de valoración

diario