ODDO BHF Euro High Yield Bond

  • Renta Fija
  • High Yield

LU0115288721

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Calificación al 28 February 2026

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Presentation

El objetivo del Subfondo consiste en obtener un elevado nivel de ingresos y crecimiento del capital. El Subfondo invierte en una cartera que está compuesta, en un mínimo de dos tercios, por obligaciones cotizadas emitidas por sociedades públicas o privadas y denominadas en euros, sin limitación geográfica alguna, al tiempo que se centra en emisiones de menor calidad, es decir, emisiones cuya calificación crediticia es inferior a investment grade. El Fondo es un producto financiero que promueve los factores ambientales y sociales, tal y como se definen en el artículo 8 (1) del Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR"). El enfoque ESG (ambiental y/o social y/o de gobernanza) se basa en el modelo propietario de ODDO BHF AM.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 06.06.2019

663.75 M €

Valor liquidativo a 06.06.2019

30.16 €

Valor liquidativo del día N-1

30.15 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

6.00%

Rentabilidad anualizada - 10 años

4.10%

Rentabilidad anualizada - 5 años

3.60%

Rentabilidad de 12 meses móviles

4.40%

Resultados en lo que va de año (YTD)

3.75%

Duración de inversión recomendada

5 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Clasificación del SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

** El Reglamento de la UE Reglamento de divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es lograr que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y se entienda mejor por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad ni incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión persigue un objetivo de inversión estrictamente sostenible que contribuye de forma significativa a los desafíos de la transición ecológica y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante las calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad gestora.

Fecha de lanzamiento del fondo

30.06.2000

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

30.06.2000

Indicador de referencia

100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained

Forma jurídica

SICAV

Código ISIN

LU0115288721

Código Bloomberg

WLBEUHY LX

Países de comercialización

Austria, Belgio, Switzerland, Alemania, España, Finlandia, France, Reino Unido, Italy, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, Suecia

Divisa

EUR

Asignación de resultados

Capitalización

Decimalización

Milésime de una parte

Comisiones de suscripción

2.00% maximum

Comisiones de reembolso

nada

Gastos de gestión fijos

Tasa anual del 0.70% máximo, pagadera mensualmente y calculada sobre la base de los activos netos medios del compartimento para el mes en cuestión.

Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

N/A

Comisiones de rentabilidad

N/A

Sociedad de gestión

ODDO BHF AM SAS

Depositario

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Agente de administración

Caceis Bank Lux

Suscripción/Reembolsos

12h, en el Día

Frecuencia de valoración

diario