ODDO BHF Algo Trend US

  • Renta Variable Cuantitativa
  • Smart Momentum

LU1833929307

Morningstar®

Calificación al 28 February 2026

Presentation

Utilizando un enfoque cuantitativo propio, ODDO BHF Algo Trend US invierte en acciones estadounidenses. El modelo cuantitativo evalúa las acciones basándose en una estrategia centrada en el «smart momentum», analizando una gran cantidad de datos históricos con el fin de detectar tendencias estables en el mercado. El proceso de construcción de la cartera concede gran importancia a la diversificación y la gestión de riesgos, aplicando diversas restricciones de optimización.

El fondo que se indica a continuación conlleva un riesgo de pérdida de capital.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo

DATOS FUNDAMENTALES

Activos gestionados del fondo a 06.03.2026

261.75 M €

Valor liquidativo a 06.03.2026

2,691.98 €

Valor liquidativo del día N-1

2,731.42 €

Rentabilidad anualizada desde el inicio

13.83%

Rentabilidad anualizada - 5 años

15.70%

Rentabilidad de 12 meses móviles

5.70%

Resultados en lo que va de año (YTD)

1.18%

Duración de inversión recomendada

5 años

Indicador de riesgo*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Clasificación del SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.

** El Reglamento de la UE Reglamento de divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR) es un conjunto de normas de la UE cuyo objetivo es lograr que el perfil de sostenibilidad de los fondos sea transparente, más comparable y se entienda mejor por los inversores finales. Artículo 6: El equipo de gestión no tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad ni incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones. Artículo 8: El equipo de gestión aborda los riesgos de sostenibilidad integrando criterios ESG (medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Artículo 9: El equipo de gestión persigue un objetivo de inversión estrictamente sostenible que contribuye de forma significativa a los desafíos de la transición ecológica y aborda los riesgos de sostenibilidad mediante las calificaciones proporcionadas por el proveedor de datos ESG externo de la Sociedad gestora.

Fecha de lanzamiento del fondo

16.07.2018

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo

16.07.2018

Indicador de referencia

100% S&P 500 EUR Net Total Return Index

Forma jurídica

SICAV

Código ISIN

LU1833929307

Código Bloomberg

ODUSECI LX

Países de comercialización

Belgio, Switzerland, Alemania, España, France, Luxemburgo

Divisa

EUR

Asignación de resultados

Capitalización

Decimalización

Milésime de una parte

Comisiones de suscripción

2.00% maximum

Comisiones de reembolso

nada

Gastos de gestión fijos

Tasa anual del 0.60% máximo, pagadera mensualmente y calculada sobre la base de los activos netos medios del compartimento para el mes en cuestión.

Comisiones administrativas externas a la sociedad gestora

N/A

Comisiones de rentabilidad

El 10% de la rentabilidad superior del Fondo en relación con su indicador de referencia, una vez compensada la rentabilidad inferior registrada en el pasado durante los últimos cinco años, incluso si la rentabilidad absoluta es negativa.

Sociedad de gestión

ODDO BHF AM SAS

Depositario

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Agente de administración

Caceis Bank Lux

Suscripción/Reembolsos

12h, en el Día

Frecuencia de valoración

diario