ODDO BHF Money Market CR-EUR

Renten Geldmarkt
ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0009770206

Fondsvermögen (Millionen)

2793 EUR

NIW T-1 73,45 EUR

Nettoinventarwert zum 13.03.2025

73,45 EUR

Risikoindikator*

1 2 3 4 5 6 7

Empfohlene Anlagedauer

3
Monate

1.70 %

Annualisierte Perf. seit Auflegung

3.30 %

Perf. 12 Monate

Der ODDO BHF Money Market ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller an.
*Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern.Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

31/12/202131/12/202231/12/202331/12/202428/2/2025-1%-0.5%0%0.5%1%1.5%2%2.5%3%3.5%4%ODDO BHF Money Market CR-EURNettoperformance einschließlich max. Ausgabeaufschlag
Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0 % (= 0 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,25 %

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

2015201620172018201920202021202220232024-1%-0.5%0%0.5%1%1.5%2%2.5%3%3.5%4%ODDO BHF Money Market CR-EURNettoperformance einschließlich max. Ausgabeaufschlag
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Nettoinventarwerte (NIW)

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NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
13.03.2025 73,45 - 73,45 73,45
12.03.2025 73,45 - 73,45 73,45
11.03.2025 73,44 - 73,44 73,44
10.03.2025 73,43 - 73,43 73,43
07.03.2025 73,42 - 73,42 73,42

Historische Dividenden

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Datum / Jahr Kurs NIW Ausschüttung Währung Klassifizierung (Teilfreistellung*)
01/10/2014 71,23 0,10 EUR Sonstige Fonds
04/11/2013 71,21 0,00 EUR Sonstige Fonds
01/10/2013 71,20 0,09 EUR Sonstige Fonds
01/10/2012 71,18 0,20 EUR Sonstige Fonds
*Teilfreistellung gemäß der Fondsqualifikation und der persönlichen steuerlichen Qualifikation des Investors

Analyse der Wertentwicklung **

Stand: 28/02/2025

  Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds¹
1 Jahr 3.3%
3 Jahre 2.2%
5 Jahre 1.0%
Seit Auflegung 1.7%
  Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds¹
Jahresbeginn 0.5%
1 Monate 0.2%
1 Jahr 3.3%
3 Jahre 6.7%
5 Jahre 5.4%
Seit Auflegung 65.4%
¹Fonds : ODDO BHF Money Market CR-EUR

Technische und Risikoindikatoren

Stand: 28/02/2025

  Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio 0.1 % 0.5 % 0.5 %
Jensen's Alpha annualisiert - - -
Sharpe Ratio -1.09 -0.60 -0.42
Information Ratio - - -
Tracking Error - - -
Beta - - -
Korrelationskoeffizient - - -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

00.20.40.60.811.2ODDO BHF Money Market CR-EURReferenzindex *
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Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 01.10.1994

Auflegungsdatum der Anteilklasse 04.10.1994

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE0009770206

WKN 977020

Bloomberg-Code FTACCDM GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag entfällt

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,225% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt

Orderannahmeschluss11:30, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Managementteam

Matthias Bayer

Matthias Bayer

Fondsmanager & 25 Jahre Erfahrung

Dokumente

UNSERE GESELLSCHAFTEN

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS *

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Von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft

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Handelsregister : HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf

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Von der Luxemburger Börsenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassene Fondsverwaltungsgesellschaft Handelsregisternummer: B 29891

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MIFID II

Bitte beachten Sie, dass ab dem 3. Januar 2018, wenn ODDO BHF AM Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei stets um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Mitteilung zu EU-Sanktionen gegen Russland

In Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen informieren wir Sie darüber, dass es gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EU) Nr. 833/2014 und (EU) Nr. 398/2022 allen russischen und belarussischen Staatsangehörigen sowie allen natürlichen Personen mit Wohnsitz in Russland oder Belarus bzw. allen juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen mit Sitz in Russland oder Belarus untersagt ist, Anteile an von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds zu zeichnen. Ausgenommen hiervon sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie natürliche Personen mit einer vorübergehenden oder unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in einem Mitgliedstaat. Diese Beschränkung bezüglich der Anlage in den Fonds der Verwaltungsgesellschaft gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung.

Informationen

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