ODDO BHF Global Navigator

  • Multi-Asset
  • Ausgewogen

LU3103551944

Präsentation

Der Teilfonds wird aktiv gemessen an einem Referenzindex verwaltet, der zu 60 % aus dem MSCI AC World NR und zu 40 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond besteht, um die Wertentwicklung zu vergleichen. Er investiert indirekt über OGAW und andere OGA in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere aller Art auf den internationalen Märkten.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 26.11.2025

17,77 Mio.€

Nettoinventarwert zum 26.11.2025

103,08 €

Nettoinventarwert N-1

102,64 €

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

Auflegungsdatum des Fonds

27/08/2025

Referenzindex

60% MSCI AC WORLD INdex NR + 40% Bloomberg Global Aggregate

Rechtsform

SICAV

ISIN-Code

LU3103551944

WKN

A41BUS

Bloomberg-Code

OBGNDNE LX

Länderzulassungen

Belgien, Deutschland, France, Luxemburg

Währung

EUR

Ergebnisverwendung

Ausschüttung

Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

Ein Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag

5.00% maximum

Rücknahmeabschlag

entfällt

Feste Verwaltungsvergütung

Jährlicher Satz von maximal 0,45%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

N/A

Erfolgsabhängige Vergütung

N/A

Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle

Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle

Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss

12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung

täglich