ODDO BHF Génération

  • Thematische Aktien
  • Familienunternehmen

FR0010576728

Morningstar®

Rating zum 28 Februar 2026

Aktien der Eurozone Large Cap

Präsentation

ODDO BHF Génération ist ein europäischer Aktienfonds für alle Marktkapitalisierungen, der vorwiegend in Unternehmen mit einer stabilen und dauerhaften Aktionärsstruktur (oftmals in Familienbesitz befindliche Unternehmen) zu investieren beabsichtigt. Er soll dauerhaft in Aktien investiert sein und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt eine reine „Stock-Picking“-Strategie, die auf einer Fundamentalanalyse und einer individuellen Bewertung der Unternehmen beruht, um so jene Aktien zu ermitteln, die im Hinblick auf ihre langfristigen Perspektiven attraktiv bewertet sind. Beim Fonds handelt es sich um ein Finanzprodukt, das ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 (1) der EU-Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU-Offenlegungsverordnung, oder auch "SFDR") fördert. Der von ihm verfolgte ESG-Ansatz (d.h. die Einbeziehung von ökologischen und/oder sozialen und/oder Governance-Faktoren ) beruht auf dem von ODDO BHF AM selbstentwickelten Modell.

Der untenstehende Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.
Das Erreichen der Anlageziele kann nicht garantiert werden.

ZENTRALE KENNZAHLEN

Verwaltetes Fondsvolumen zum 27.03.2026

212,89 Mio.€

Nettoinventarwert zum 27.03.2026

274.879,15 €

Nettoinventarwert N-1

278.869,75 €

Wertentwicklung seit Auflegung, annualisiert

6,98%

Annualisierte Wertentwicklung - 10 Jahre

5,60%

Annualisierte Wertentwicklung - 5 Jahre

4,80%

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung

3,80%

Wertentwicklung im laufenden Jahr

-11,78%

Empfohlene Anlagedauer

5 jahre

Risikoindikator*

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Klassifikation gemäß SFDR**

  1. 6
  2. 8
  3. 9

* Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

**Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

  • Auflegungsdatum des Fonds

    19/03/2008

  • Auflegungsdatum der Anteilklasse

    17/06/1996

  • Referenzindex

    100% Oddo Sociétés Familliales Euro TR

  • Rechtsform

    FCP / UCITS

  • ISIN-Code

    FR0010576728

  • WKN

    A1JKQA

  • Bloomberg-Code

    ODDGENB FP

  • Länderzulassungen

    Belgien, Switzerland, Deutschland, Spanien, Finnland, France, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden

  • Währung

    EUR

  • Ergebnisverwendung

    Thesaurierung

  • Kleinste handelbare/übertragbare Einheit

    Ein Tausendstel vom Anteil

  • Ausgabeaufschlag

    4.00% maximum

  • Rücknahmeabschlag

    entfällt

  • Feste Verwaltungsvergütung

    Höchstens 1% des Nettovermögens einschl. Steuern, abzüglich Anteile oder Aktien von OGAW

  • Administrative Gebühren außerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft

    Höchstens 0,45% des Nettovermögens einschl. Steuern

  • Erfolgsabhängige Vergütung

    Maximal 10% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde.

  • Verwaltungsgesellschaft

    ODDO BHF AM SAS

  • Verwahrstelle

    ODDO BHF SCA, France (Paris)

  • Bewertungsstelle

    UI EFA France

  • Orderannahmeschluss

    11:15, T+0

  • Häufigkeit der Bewertung

    täglich